| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025 829.00 | 1 702 138.00 | 323 691.00 | 2 025 829.00 |
AH Fonds commercial | 9 947 060.00 | 7 312 417.00 | 2 634 643.00 | 9 947 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
AP Constructions | 244 562.00 | 52 415.00 | 192 147.00 | 244 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382 746.00 | 2 992 888.00 | 389 858.00 | 3 382 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 209 834.00 | 10 752 388.00 | 6 457 446.00 | 17 209 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 517.00 | | 125 517.00 | 125 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 604 354.00 | 23 515 331.00 | 13 089 023.00 | 36 604 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 348.00 | | 195 348.00 | 195 348.00 |
BT Marchandises | 1 029 312.00 | 33 002.00 | 996 310.00 | 1 029 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 052.00 | 85 071.00 | 1 831 982.00 | 1 917 052.00 |
BZ Autres créances | 6 034 045.00 | | 6 034 045.00 | 6 034 045.00 |
CF Disponibilités | 2 930 519.00 | | 2 930 519.00 | 2 930 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 322.00 | | 527 322.00 | 527 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 665 670.00 | 118 073.00 | 12 547 597.00 | 12 665 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 270 024.00 | 23 633 404.00 | 25 636 619.00 | 49 270 024.00 |
CU Autres participations | 3 551 918.00 | 703 086.00 | 2 848 832.00 | 3 551 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 3 746 659.00 | | | 3 746 659.00 |
DH Report à nouveau | -11 404 102.00 | | | -11 404 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 764 004.00 | | | -4 764 004.00 |
DK Provisions réglementées | 1 294 504.00 | | | 1 294 504.00 |
DL TOTAL (I) | -8 761 942.00 | | | -8 761 942.00 |
DP Provisions pour risques | 192 408.00 | | | 192 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 408.00 | | | 192 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 197 785.00 | | | 22 197 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078 211.00 | | | 8 078 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271 287.00 | | | 3 271 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 327.00 | | | 278 327.00 |
EA Autres dettes | 352 914.00 | | | 352 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 206 154.00 | | | 34 206 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 636 619.00 | | | 25 636 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 084 942.00 | | | 31 084 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 677 635.00 | | 50 677 635.00 | 50 677 635.00 |
FD Production vendue biens | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FG Production vendue services | 1 483 273.00 | | 1 483 273.00 | 1 483 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 161 122.00 | | 52 161 122.00 | 52 161 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 856 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 457 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 227 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 743 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 589 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 252.00 | |
GE Autres charges | | | 65 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 831 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 974 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 125 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 631.00 | | | 192 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 272.00 | | | 967 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -34 617.00 | | | -34 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 733 118.00 | | | 733 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665 773.00 | | | 1 665 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 820.00 | | | 723 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 862.00 | | | 591 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328 844.00 | | | 1 328 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 929.00 | | | 336 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 500.00 | | | -24 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 526 225.00 | | | 54 526 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 290 229.00 | | | 59 290 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 764 004.00 | | | -4 764 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 927 845.00 | | 1 362 358.00 | 36 927 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 223.00 | 3 742 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 904.00 | 1 487 945.00 | 36 604 354.00 | 197 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580 891.00 | 11 992 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 904.00 | 900 831.00 | 20 869 536.00 | 197 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 551 352.00 | | 21 748.00 | 12 551 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 696 037.00 | | 1 272 235.00 | 20 696 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680 456.00 | | 68 375.00 | 3 680 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 394.00 | | | 130 394.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 371 416.00 | 2 057 692.00 | 726 794.00 | 13 371 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 967.00 | 60 577.00 | 2 060.00 | 850 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 520 449.00 | 1 997 116.00 | 724 734.00 | 12 520 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 273 575.00 | 260 919.00 | 239 990.00 | 1 273 575.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 798.00 | 79 252.00 | 288 642.00 | 401 798.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 138 449.00 | 545 453.00 | 578 831.00 | 8 138 449.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 880.00 | 33 002.00 | 36 880.00 | 36 880.00 |
6T Sur comptes clients | 50 859.00 | 43 403.00 | 9 192.00 | 50 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 934 135.00 | 621 859.00 | 624 903.00 | 8 934 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 962 030.00 | 1 153 535.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 591 862.00 | 733 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 252 069.00 | 1 130 857.00 | 3 121 212.00 | 4 252 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 078 211.00 | 8 078 211.00 | | 8 078 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 460.00 | 1 009 460.00 | | 1 009 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992 432.00 | 1 992 432.00 | | 1 992 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 327.00 | 278 327.00 | | 278 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 914.00 | 352 914.00 | | 352 914.00 |
UP Prêts | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 517.00 | | 125 517.00 | 125 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 052.00 | 1 917 052.00 | | 1 917 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VB T. V. A. | 131 356.00 | 131 356.00 | | 131 356.00 |
VC Groupe et associés | 110 236.00 | 110 236.00 | | 110 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VI Groupe et associés | 17 945 716.00 | 17 945 716.00 | | 17 945 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 857.00 | | | 1 130 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896 692.00 | 2 896 692.00 | | 2 896 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783 756.00 | 2 783 756.00 | | 2 783 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 322.00 | 525 422.00 | 1 900.00 | 527 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 669 003.00 | 8 541 586.00 | 127 417.00 | 8 669 003.00 |
VW T.V.A. | 203 331.00 | 203 331.00 | | 203 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 206 154.00 | 31 084 942.00 | 3 121 212.00 | 34 206 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587 337.00 | | | 587 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 763.00 | | | 267 763.00 |
ST Autres comptes | 3 891 515.00 | | | 3 891 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640 137.00 | | | 2 640 137.00 |
YT Sous‐traitance | 2 129 692.00 | | | 2 129 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 298 433.00 | | | 298 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 323 856.00 | | | 323 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911 193.00 | | | 911 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 966 335.00 | | | 2 966 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 585 972.00 | | | 3 585 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 227 540.00 | | | 9 227 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 514.00 | | | 514.00 |