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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 100.00 | 3 317.00 | 25 783.00 | 29 100.00 |
040 Immobilisations financières | 2 462 558.00 | | 2 462 558.00 | 2 462 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 491 658.00 | 3 317.00 | 2 488 341.00 | 2 491 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
072 Créances – Autres | 144 114.00 | | 144 114.00 | 144 114.00 |
084 Disponibilités | 3 431 017.00 | | 3 431 017.00 | 3 431 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 636 254.00 | | 3 636 254.00 | 3 636 254.00 |
110 Total général Actif | 6 127 912.00 | 3 317.00 | 6 124 595.00 | 6 127 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 824 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 82 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 565 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 753 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 225 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 872 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 899 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 899 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 124 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 425.00 | 215 577.00 | | 50 425.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 429.00 | 215 577.00 | | 50 429.00 |
242 Autres charges externes. | 8 409.00 | 25 334.00 | | 8 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 1 915.00 | | 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 138 159.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 16 648.00 | 66 220.00 | | 16 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 532.00 | 2 857.00 | | 5 532.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 458.00 | 234 486.00 | | 64 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 029.00 | -18 909.00 | | -14 029.00 |
280 Produits financiers | 779 592.00 | 699 369.00 | | 779 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 1 126.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | 6 154.00 | | 10 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 753 455.00 | 675 433.00 | | 753 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 473 985.00 | | | 2 473 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |