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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 267 436.00 | | 267 436.00 | 267 436.00 |
CF Disponibilités | 3 333 109.00 | | 3 333 109.00 | 3 333 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 545.00 | | 3 600 545.00 | 3 600 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 594.00 | 1 049.00 | 3 600 545.00 | 3 601 594.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DG Autres réserves | 2 341 316.00 | 2 128 919.00 | | 2 341 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436 544.00 | 212 397.00 | | -1 436 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 171.00 | 3 247 716.00 | | 1 811 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 534.00 | 2 451 130.00 | | 1 755 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 295.00 | | |
EA Autres dettes | 5 834.00 | 3 197.00 | | 5 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 374.00 | 2 456 622.00 | | 1 789 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 545.00 | 5 704 337.00 | | 3 600 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 374.00 | 245 662.00 | | 1 789 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829 636.00 | | | 829 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829 802.00 | | | 829 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 462 558.00 | | | 2 462 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462 558.00 | | | 2 462 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632 756.00 | | | -1 632 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 823.00 | 220 170.00 | | 1 058 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 367.00 | 7 773.00 | | 2 495 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436 544.00 | 212 397.00 | | -1 436 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 607.00 | | | 2 463 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 462 558.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462 558.00 | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 558.00 | | | 2 462 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 269.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 269.00 | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 534.00 | 1 755 534.00 | | 1 755 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 436.00 | 267 436.00 | | 267 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 436.00 | 267 436.00 | | 267 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 374.00 | 1 789 374.00 | | 1 789 374.00 |