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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 80.00 | 969.00 | 1 049.00 |
040 Immobilisations financières | 2 462 558.00 | | 2 462 558.00 | 2 462 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 463 607.00 | 80.00 | 2 463 527.00 | 2 463 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
084 Disponibilités | 3 760 000.00 | | 3 760 000.00 | 3 760 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 762 045.00 | | 3 762 045.00 | 3 762 045.00 |
110 Total général Actif | 6 225 652.00 | 80.00 | 6 225 572.00 | 6 225 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 824 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 82 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 222 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 346 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 871 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 877 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 879 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 225 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 97.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 97.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 292.00 | 12 612.00 | | 9 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 5 525.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 80.00 | 4 975.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 372.00 | 23 113.00 | | 9 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 372.00 | -23 016.00 | | -9 372.00 |
280 Produits financiers | 227 462.00 | 172 280.00 | | 227 462.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 22 050.00 | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 721.00 | 153 214.00 | | 217 721.00 |