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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 462 558.00 | | 2 462 558.00 | 2 462 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
BZ Autres créances | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CF Disponibilités | 3 701 896.00 | | 3 701 896.00 | 3 701 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 679.00 | | 3 773 679.00 | 3 773 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 237.00 | | 6 236 237.00 | 6 236 237.00 |
CU Autres participations | 2 462 558.00 | | 2 462 558.00 | 2 462 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DG Autres réserves | 4 218 803.00 | 3 565 348.00 | | 4 218 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 214.00 | 753 455.00 | | 153 214.00 |
DL TOTAL (I) | 5 278 417.00 | 5 225 203.00 | | 5 278 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 350.00 | 872 965.00 | | 950 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 528.00 | | |
EA Autres dettes | 7 470.00 | 5 900.00 | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 820.00 | 899 392.00 | | 957 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 237.00 | 6 124 595.00 | | 6 236 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 820.00 | 899 392.00 | | 957 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 5 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 5 000.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 135.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 808.00 | 5 321.00 | | 20 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 050.00 | 5 456.00 | | 22 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950.00 | -456.00 | | 3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 377.00 | 835 021.00 | | 198 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 163.00 | 81 566.00 | | 45 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 214.00 | 753 455.00 | | 153 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 658.00 | | | 2 491 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 100.00 | 2 462 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 558.00 | | | 2 462 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317.00 | 4 975.00 | 8 292.00 | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | 4 975.00 | 8 292.00 | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 950 350.00 | | 50 350.00 | 950 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 820.00 | 7 470.00 | 50 350.00 | 957 820.00 |