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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 780.00 | 269.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 607.00 | 780.00 | 2 462 827.00 | 2 463 607.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 3 241 477.00 | | 3 241 477.00 | 3 241 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 510.00 | | 3 241 510.00 | 3 241 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 117.00 | 780.00 | 5 704 337.00 | 5 705 117.00 |
CU Autres participations | 2 462 558.00 | | 2 462 558.00 | 2 462 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DG Autres réserves | 2 128 919.00 | 3 439 737.00 | | 2 128 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 397.00 | 189 181.00 | | 212 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 716.00 | 4 535 319.00 | | 3 247 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 130.00 | 1 643 150.00 | | 2 451 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295.00 | 1 968.00 | | 2 295.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 6 330.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 622.00 | 1 651 448.00 | | 2 456 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 337.00 | 6 186 767.00 | | 5 704 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 622.00 | 1 651 448.00 | | 2 456 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 1 968.00 | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 170.00 | 198 545.00 | | 220 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 773.00 | 9 364.00 | | 7 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 397.00 | 189 181.00 | | 212 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 607.00 | | | 2 463 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 558.00 | | | 2 462 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | 350.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 350.00 | | 430.00 |