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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 430.00 | 619.00 | 1 049.00 |
040 Immobilisations financières | 2 462 558.00 | | 2 462 558.00 | 2 462 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 463 607.00 | 430.00 | 2 463 177.00 | 2 463 607.00 |
072 Créances – Autres | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
084 Disponibilités | 3 721 944.00 | | 3 721 944.00 | 3 721 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 723 590.00 | | 3 723 590.00 | 3 723 590.00 |
110 Total général Actif | 6 187 197.00 | 430.00 | 6 186 767.00 | 6 187 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 824 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 82 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 439 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 535 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 651 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 651 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 186 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 046.00 | 9 292.00 | | 7 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 80.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 396.00 | 9 372.00 | | 7 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 396.00 | -9 372.00 | | -7 396.00 |
280 Produits financiers | 198 251.00 | 227 462.00 | | 198 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 294.00 | | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 337.00 | | 1 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 181.00 | 217 721.00 | | 189 181.00 |