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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 795 000.00 | 109 000.00 | 686 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 5 522 000.00 | 3 046 000.00 | 2 476 000.00 | 5 522 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021 000.00 | 2 193 000.00 | 828 000.00 | 3 021 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 434 000.00 | 1 809 000.00 | 625 000.00 | 2 434 000.00 |
BF Prêts | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 297 000.00 | 7 911 000.00 | 5 386 000.00 | 13 297 000.00 |
BT Marchandises | 10 111 000.00 | 371 000.00 | 9 740 000.00 | 10 111 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 922 000.00 | 184 000.00 | 12 738 000.00 | 12 922 000.00 |
BZ Autres créances | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 550 000.00 | 555 000.00 | 25 995 000.00 | 26 550 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 847 000.00 | 8 466 000.00 | 31 381 000.00 | 39 847 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 752 000.00 | 5 752 000.00 | | 5 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 097 000.00 | -743 000.00 | | -2 097 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 000.00 | -1 354 000.00 | | -381 000.00 |
DK Provisions réglementées | 504 000.00 | 501 000.00 | | 504 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 000.00 | 5 256 000.00 | | 4 878 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 966 000.00 | 1 213 000.00 | | 966 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 000.00 | 1 213 000.00 | | 966 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 460 000.00 | 9 177 000.00 | | 11 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520 000.00 | 8 523 000.00 | | 8 520 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 013 000.00 | 4 372 000.00 | | 4 013 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 000.00 | 272 000.00 | | 335 000.00 |
EA Autres dettes | 1 155 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 155 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | 11 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 537 000.00 | 23 560 000.00 | | 25 537 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 381 000.00 | 30 030 000.00 | | 31 381 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 876 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 589 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 484 000.00 | |
FM Production stockée | | | -38 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 712 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 521 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 673 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 560 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 142 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 000.00 | |
GE Autres charges | | | 208 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 051 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663 000.00 | 493 000.00 | | 663 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 000.00 | 112 000.00 | | 141 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 000.00 | 164 000.00 | | 278 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 000.00 | 770 000.00 | | 1 082 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 000.00 | 430 000.00 | | 520 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 000.00 | 187 000.00 | | 297 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 000.00 | 617 000.00 | | 817 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 000.00 | 152 000.00 | | 265 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 000.00 | -1 354 000.00 | | -381 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213 000.00 | 428 000.00 | 695 000.00 | 1 213 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 000.00 | 428 000.00 | 695 000.00 | 1 213 000.00 |