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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901 000.00 | 748 000.00 | 153 000.00 | 901 000.00 |
AN Terrains | 795 000.00 | 170 000.00 | 624 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 6 037 000.00 | 3 831 000.00 | 2 206 000.00 | 6 037 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014 000.00 | 2 314 000.00 | 700 000.00 | 3 014 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265 000.00 | 1 739 000.00 | 526 000.00 | 2 265 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BF Prêts | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 834 000.00 | 8 802 000.00 | 5 032 000.00 | 13 834 000.00 |
BN En cours de production de biens | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
BT Marchandises | 11 119 000.00 | 449 000.00 | 10 670 000.00 | 11 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 070 000.00 | 130 000.00 | 11 940 000.00 | 12 070 000.00 |
BZ Autres créances | 2 714 000.00 | | 2 714 000.00 | 2 714 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 367 000.00 | 579 000.00 | 25 788 000.00 | 26 367 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 201 000.00 | 9 381 000.00 | 30 820 000.00 | 40 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 752 000.00 | 5 752 000.00 | | 5 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 886 000.00 | -3 527 000.00 | | -3 886 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 509 000.00 | -359 000.00 | | -1 509 000.00 |
DK Provisions réglementées | 499 000.00 | 498 000.00 | | 499 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 956 000.00 | 6 464 000.00 | | 4 956 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 000.00 | 424 000.00 | | 558 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 000.00 | 424 000.00 | | 558 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 553 000.00 | 13 968 000.00 | | 10 553 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 541 000.00 | 8 170 000.00 | | 8 541 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 543 000.00 | 4 986 000.00 | | 4 543 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 000.00 | 268 000.00 | | 232 000.00 |
EA Autres dettes | 1 196 000.00 | 1 081 000.00 | | 1 196 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 000.00 | 14 000.00 | | 242 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 306 000.00 | 28 486 000.00 | | 25 306 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 820 000.00 | 35 375 000.00 | | 30 820 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 845 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 121 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 983 000.00 | |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 732 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 437 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 025 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 766 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 266 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 532 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 948 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 216 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 000.00 | 4 000.00 | | 209 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | 283 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 000.00 | 287 000.00 | | 294 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 000.00 | 296 000.00 | | 262 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 126 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 000.00 | 439 000.00 | | 332 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | -152 000.00 | | -38 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 000.00 | 181 000.00 | | 76 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 030 000.00 | 93 838 000.00 | | 68 030 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 539 000.00 | 94 197 000.00 | | 69 539 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 509 000.00 | -359 000.00 | | -1 509 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 000.00 | 238 000.00 | -105 000.00 | 424 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 000.00 | 238 000.00 | -105 000.00 | 424 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 000.00 | -69 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | -36 000.00 | |