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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 795 000.00 | 124 000.00 | 670 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 5 637 000.00 | 3 247 000.00 | 2 389 000.00 | 5 637 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100 000.00 | 2 358 000.00 | 742 000.00 | 3 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490 000.00 | 1 904 000.00 | 586 000.00 | 2 490 000.00 |
BF Prêts | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 599 000.00 | 8 387 000.00 | 5 212 000.00 | 13 599 000.00 |
BN En cours de production de biens | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BT Marchandises | 11 727 000.00 | 352 000.00 | 11 375 000.00 | 11 727 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 757 000.00 | 143 000.00 | 17 614 000.00 | 17 757 000.00 |
BZ Autres créances | 3 944 000.00 | | 3 944 000.00 | 3 944 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 886 000.00 | 496 000.00 | 33 390 000.00 | 33 886 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 485 000.00 | 8 883 000.00 | 38 602 000.00 | 47 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 752 000.00 | 5 752 000.00 | | 5 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 478 000.00 | -2 097 000.00 | | -2 478 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 000.00 | -381 000.00 | | -510 000.00 |
DK Provisions réglementées | 507 000.00 | 504 000.00 | | 507 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 000.00 | 4 878 000.00 | | 4 371 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 675 000.00 | 966 000.00 | | 675 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 000.00 | 966 000.00 | | 675 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 944 000.00 | 11 460 000.00 | | 18 944 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 953 000.00 | 8 520 000.00 | | 8 953 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 653 000.00 | 4 013 000.00 | | 4 653 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 000.00 | 335 000.00 | | 97 000.00 |
EA Autres dettes | 820 000.00 | 1 155 000.00 | | 820 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 000.00 | 54 000.00 | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 556 000.00 | 25 537 000.00 | | 33 556 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 602 000.00 | 31 381 000.00 | | 38 602 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 370 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 851 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 249 000.00 | |
FM Production stockée | | | 23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 908 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 322 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 616 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 695 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 047 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 341 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 434 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 000.00 | 663 000.00 | | 384 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 000.00 | 141 000.00 | | 169 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 000.00 | 278 000.00 | | 263 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 000.00 | 1 082 000.00 | | 816 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000.00 | 520 000.00 | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 000.00 | 297 000.00 | | 121 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 000.00 | 818 000.00 | | 513 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 000.00 | 264 000.00 | | 303 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -154 000.00 | -238 000.00 | | -154 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 735 000.00 | 68 833 000.00 | | 78 735 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 245 000.00 | 69 214 000.00 | | 79 245 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 000.00 | -381 000.00 | | -510 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 678 000.00 | | 253 000.00 | 12 678 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4 000.00 | 12 927 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -4 000.00 | 12 021 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 772 000.00 | | 253 000.00 | 11 772 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 966 000.00 | 175 000.00 | -466 000.00 | 966 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 000.00 | 175 000.00 | -466 000.00 | 966 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 000.00 | 175 000.00 | -466 000.00 | 966 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | -264 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | -203 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | 220.00 | | 232.00 |