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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 906 000.00 | 753 000.00 | 153 000.00 | 906 000.00 |
AN Terrains | 795 000.00 | 140 000.00 | 655 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 5 778 000.00 | 3 454 000.00 | 2 324 000.00 | 5 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164 000.00 | 2 503 000.00 | 661 000.00 | 3 164 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558 000.00 | 1 962 000.00 | 596 000.00 | 2 558 000.00 |
BF Prêts | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 903 000.00 | 8 812 000.00 | 5 091 000.00 | 13 903 000.00 |
BN En cours de production de biens | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BT Marchandises | 14 850 000.00 | 402 000.00 | 14 448 000.00 | 14 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 586 000.00 | 102 000.00 | 18 484 000.00 | 18 586 000.00 |
BZ Autres créances | 3 788 000.00 | | 3 788 000.00 | 3 788 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 737 000.00 | 504 000.00 | 37 233 000.00 | 37 737 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 640 000.00 | 9 316 000.00 | 42 324 000.00 | 51 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 752 000.00 | 5 752 000.00 | | 5 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 988 000.00 | -2 478 000.00 | | -2 988 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 000.00 | -510 000.00 | | -539 000.00 |
DK Provisions réglementées | 502 000.00 | 507 000.00 | | 502 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 827 000.00 | 4 371 000.00 | | 6 827 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 000.00 | 675 000.00 | | 597 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 940 000.00 | 18 944 000.00 | | 16 940 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 569 000.00 | 8 953 000.00 | | 11 569 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834 000.00 | 4 653 000.00 | | 4 834 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 000.00 | 97 000.00 | | 172 000.00 |
EA Autres dettes | 1 037 000.00 | 820 000.00 | | 1 037 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 000.00 | 89 000.00 | | 349 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 901 000.00 | 33 556 000.00 | | 34 901 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 324 000.00 | 38 602 000.00 | | 42 324 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 083 000.00 | | 74 083 000.00 | 74 083 000.00 |
FD Production vendue biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FG Production vendue services | 15 012 000.00 | | 15 012 000.00 | 15 012 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 117 000.00 | | 89 117 000.00 | 89 117 000.00 |
FM Production stockée | | | 36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 196 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 900 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 123 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 930 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 944 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 818 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 255 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 000.00 | 384 000.00 | | 102 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | 263 000.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | 816 000.00 | | 205 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 000.00 | 350 000.00 | | 136 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 41 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 000.00 | 121 000.00 | | 117 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 000.00 | 513 000.00 | | 256 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 000.00 | 303 000.00 | | -51 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 000.00 | 154 000.00 | | 255 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 000.00 | -15 000.00 | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 401 000.00 | 78 735 000.00 | | 92 401 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 940 000.00 | 79 243 000.00 | | 92 940 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 000.00 | -510 000.00 | | -539 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 927 000.00 | | 311 000.00 | 12 927 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 13 201 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 12 295 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 021 000.00 | | 311 000.00 | 12 021 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 000.00 | 187 000.00 | 266 000.00 | 675 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 000.00 | 187 000.00 | 266 000.00 | 675 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 000.00 | 203 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 000.00 | 61 000.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | | | 233.00 |