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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901 000.00 | 748 000.00 | 153 000.00 | 901 000.00 |
AN Terrains | 795 000.00 | 155 000.00 | 639 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 5 929 000.00 | 3 601 000.00 | 2 328 000.00 | 5 929 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794 000.00 | 2 170 000.00 | 624 000.00 | 2 794 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 000.00 | 1 645 000.00 | 602 000.00 | 2 247 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BF Prêts | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 447 000.00 | 8 319 000.00 | 5 128 000.00 | 13 447 000.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BT Marchandises | 11 939 000.00 | 374 000.00 | 11 565 000.00 | 11 939 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 163 000.00 | 52 000.00 | 15 111 000.00 | 15 163 000.00 |
BZ Autres créances | 3 093 000.00 | | 3 093 000.00 | 3 093 000.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 673 000.00 | 426 000.00 | 30 247 000.00 | 30 673 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 120 000.00 | 8 745 000.00 | 35 375 000.00 | 44 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 752 000.00 | 5 752 000.00 | | 5 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 527 000.00 | -2 988 000.00 | | -3 527 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 000.00 | -539 000.00 | | -359 000.00 |
DK Provisions réglementées | 498 000.00 | 502 000.00 | | 498 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 464 000.00 | 6 827 000.00 | | 6 464 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 000.00 | 597 000.00 | | 424 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 000.00 | 597 000.00 | | 424 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 968 000.00 | 16 940 000.00 | | 13 968 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 170 000.00 | 11 569 000.00 | | 8 170 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 986 000.00 | 4 834 000.00 | | 4 986 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 000.00 | 172 000.00 | | 268 000.00 |
EA Autres dettes | 1 081 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 081 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 349 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 486 000.00 | 34 900 000.00 | | 28 486 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 375 000.00 | 42 324 000.00 | | 35 375 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 964 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 558 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 533 000.00 | |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 551 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 691 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 911 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 986 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 410 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 599 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 397 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 374 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 102 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 000.00 | 102 000.00 | | 283 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 000.00 | 205 000.00 | | 287 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 000.00 | 136 000.00 | | 296 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 3 000.00 | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 000.00 | 117 000.00 | | 126 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 000.00 | 256 000.00 | | 439 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 000.00 | -51 000.00 | | -152 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -181 000.00 | -255 000.00 | | -181 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 838 000.00 | 92 401 000.00 | | 93 838 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 197 000.00 | 92 940 000.00 | | 94 197 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 000.00 | -539 000.00 | | -359 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 022 000.00 | | 499 000.00 | 13 022 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -975 000.00 | 12 546 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -975 000.00 | 11 819 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 295 000.00 | | 499 000.00 | 12 295 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 812 000.00 | 471 000.00 | 964 000.00 | 8 812 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 000.00 | | 6 000.00 | 753 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059 000.00 | 471 000.00 | 958 000.00 | 8 059 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 000.00 | 259 000.00 | -432 000.00 | 597 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 12 139 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | -374 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 11 765 000.00 | |