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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901 000.00 | 748 000.00 | 153 000.00 | 901 000.00 |
AN Terrains | 795 000.00 | 186 000.00 | 609 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 8 052 000.00 | 4 092 000.00 | 3 960 000.00 | 8 052 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924 000.00 | 2 943 000.00 | 981 000.00 | 3 924 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 000.00 | 1 377 000.00 | 198 000.00 | 1 575 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BF Prêts | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 144 000.00 | 9 346 000.00 | 6 798 000.00 | 16 144 000.00 |
BN En cours de production de biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BT Marchandises | 11 587 000.00 | 312 000.00 | 11 275 000.00 | 11 587 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 556 000.00 | 143 000.00 | 13 413 000.00 | 13 556 000.00 |
BZ Autres créances | 2 438 000.00 | | 2 438 000.00 | 2 438 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 093 000.00 | 455 000.00 | 27 638 000.00 | 28 093 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 237 000.00 | 9 801 000.00 | 34 436 000.00 | 44 237 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 752 000.00 | 5 752 000.00 | | 5 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 395 000.00 | -3 886 000.00 | | -5 395 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 000.00 | -1 509 000.00 | | -410 000.00 |
DK Provisions réglementées | 482 000.00 | 499 000.00 | | 482 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529 000.00 | 4 956 000.00 | | 4 529 000.00 |
DP Provisions pour risques | 487 000.00 | 558 000.00 | | 487 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 000.00 | 558 000.00 | | 487 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 520 000.00 | 10 553 000.00 | | 7 520 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 804 000.00 | 8 541 000.00 | | 13 804 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 178 000.00 | 4 543 000.00 | | 5 178 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 000.00 | 232 000.00 | | 999 000.00 |
EA Autres dettes | 1 334 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 334 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 000.00 | 242 000.00 | | 525 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 420 000.00 | 25 306 000.00 | | 29 420 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 436 000.00 | 30 820 000.00 | | 34 436 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 831 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 022 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 867 000.00 | |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 531 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 550 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 682 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 485 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 591 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 587 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 209 000.00 | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 85 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 294 000.00 | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 000.00 | 262 000.00 | | 147 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | 70 000.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 000.00 | 332 000.00 | | 186 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 000.00 | -38 000.00 | | -114 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 000.00 | 76 000.00 | | 130 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 603 000.00 | 68 030 000.00 | | 79 603 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 013 000.00 | 69 538 000.00 | | 80 013 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 000.00 | -1 509 000.00 | | -410 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 818 000.00 | | 2 235 000.00 | 13 818 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 015 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 346 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 111 000.00 | | 2 235 000.00 | 12 111 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 055 000.00 | 544 000.00 | | 8 055 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 055 000.00 | 544 000.00 | | 8 055 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 000.00 | 428 000.00 | 499 000.00 | 558 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 000.00 | 428 000.00 | 499 000.00 | 558 000.00 |