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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 379.00 | 270 379.00 | | 270 379.00 |
AN Terrains | 815 413.00 | 555 049.00 | 260 364.00 | 815 413.00 |
AP Constructions | 9 250 876.00 | 6 921 146.00 | 2 329 730.00 | 9 250 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 312 600.00 | 16 838 883.00 | 2 473 717.00 | 19 312 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 001.00 | 956 907.00 | 61 093.00 | 1 018 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 566.00 | | 131 566.00 | 131 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 825 821.00 | 25 542 364.00 | 5 283 457.00 | 30 825 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 384.00 | | 802 384.00 | 802 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 574 774.00 | | 3 574 774.00 | 3 574 774.00 |
BT Marchandises | 1 299 646.00 | 20 694.00 | 1 278 952.00 | 1 299 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 259 586.00 | | 14 259 586.00 | 14 259 586.00 |
BZ Autres créances | 3 294 280.00 | | 3 294 280.00 | 3 294 280.00 |
CF Disponibilités | 6 824 014.00 | | 6 824 014.00 | 6 824 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 873.00 | | 79 873.00 | 79 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 134 557.00 | 20 694.00 | 30 113 862.00 | 30 134 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 973 056.00 | 25 563 059.00 | 35 409 998.00 | 60 973 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 262 000.00 | 4 262 000.00 | | 4 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 561.00 | 468 561.00 | | 468 561.00 |
DH Report à nouveau | 5 244 948.00 | 4 935 232.00 | | 5 244 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345 884.00 | 5 338 877.00 | | 5 345 884.00 |
DK Provisions réglementées | 634 580.00 | 1 040 197.00 | | 634 580.00 |
DL TOTAL (I) | 15 955 973.00 | 16 044 866.00 | | 15 955 973.00 |
DP Provisions pour risques | 244 360.00 | 274 165.00 | | 244 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 360.00 | 274 165.00 | | 244 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 180.00 | 375 000.00 | | 280 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 804.00 | 2 113 549.00 | | 2 091 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 053 325.00 | 10 031 604.00 | | 11 053 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 990 577.00 | 4 032 854.00 | | 3 990 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 260.00 | 217 705.00 | | 138 260.00 |
EA Autres dettes | | 202 258.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 631 890.00 | 1 733 282.00 | | 1 631 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 186 035.00 | 18 706 252.00 | | 19 186 035.00 |
ED (V) | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 409 998.00 | 35 025 283.00 | | 35 409 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 531 962.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 268 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 800 088.00 | |
FM Production stockée | | | 1 882 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 788 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 195 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 488 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 998 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 571 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 738 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 938 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 850 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 796 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 454 623.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 988.00 | 350 480.00 | | 418 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 988.00 | 805 104.00 | | 418 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 185.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 454 624.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 371.00 | 43 568.00 | | 13 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 372.00 | 500 378.00 | | 13 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 616.00 | 304 726.00 | | 405 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 213.00 | 649 674.00 | | 633 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223 193.00 | 2 296 728.00 | | 2 223 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 245 283.00 | 50 105 454.00 | | 48 245 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 899 398.00 | 44 766 578.00 | | 42 899 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 345 884.00 | 5 338 876.00 | | 5 345 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 863.00 | | | 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 040.00 | 13.00 | 418.00 | 1 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274.00 | | 30.00 | 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21.00 | | | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335.00 | 13.00 | 448.00 | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 092.00 | 412.00 | 1 680.00 | 2 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 105.00 | 175.00 | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 661.00 | 17 634.00 | 27.00 | 17 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 185.00 | 17 330.00 | 1 855.00 | 19 185.00 |