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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 779.00 | 296 155.00 | 12 624.00 | 308 779.00 |
AN Terrains | 815 413.00 | 576 353.00 | 239 060.00 | 815 413.00 |
AP Constructions | 9 250 876.00 | 7 467 244.00 | 1 783 632.00 | 9 250 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 940 026.00 | 17 689 242.00 | 2 250 784.00 | 19 940 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 645.00 | 993 552.00 | 100 092.00 | 1 093 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 772.00 | | 318 772.00 | 318 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 761 496.00 | 27 022 546.00 | 4 738 950.00 | 31 761 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 344.00 | | 917 344.00 | 917 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 183 920.00 | | 3 183 920.00 | 3 183 920.00 |
BT Marchandises | 2 549 539.00 | 20 694.00 | 2 528 844.00 | 2 549 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 258 576.00 | | 20 258 576.00 | 20 258 576.00 |
BZ Autres créances | 4 578 198.00 | | 4 578 198.00 | 4 578 198.00 |
CF Disponibilités | 3 549 280.00 | | 3 549 280.00 | 3 549 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 746.00 | | 138 746.00 | 138 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 175 601.00 | 20 694.00 | 35 154 907.00 | 35 175 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 957 207.00 | 27 043 241.00 | 39 913 966.00 | 66 957 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 262 000.00 | 4 262 000.00 | | 4 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 561.00 | 468 561.00 | | 468 561.00 |
DH Report à nouveau | 5 476 432.00 | 5 244 948.00 | | 5 476 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161 638.00 | 5 345 884.00 | | 4 161 638.00 |
DK Provisions réglementées | 273 479.00 | 634 580.00 | | 273 479.00 |
DL TOTAL (I) | 14 642 111.00 | 15 955 973.00 | | 14 642 111.00 |
DP Provisions pour risques | 585 360.00 | 244 360.00 | | 585 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 360.00 | 244 360.00 | | 585 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 280 180.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 573.00 | 2 091 804.00 | | 2 064 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 119 127.00 | 11 053 325.00 | | 16 119 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 174 437.00 | 3 990 577.00 | | 4 174 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 526.00 | 138 260.00 | | 382 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 765 082.00 | 1 631 890.00 | | 1 765 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 680 745.00 | 19 186 035.00 | | 24 680 745.00 |
ED (V) | 5 750.00 | 23 631.00 | | 5 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 913 966.00 | 35 409 998.00 | | 39 913 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 647 673.00 | | 6 647 673.00 | 6 647 673.00 |
FG Production vendue services | 42 892 532.00 | | 42 892 532.00 | 42 892 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 540 205.00 | | 49 540 205.00 | 49 540 205.00 |
FM Production stockée | | | -390 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 389 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 942 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 456 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 418 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 061 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 148 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 618 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 480 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 570 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 819 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 766 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 245.00 | 418 988.00 | | 361 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 181.00 | 418 988.00 | | 368 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 1.00 | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | 13 371.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 13 372.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 785.00 | 405 616.00 | | 366 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 479 916.00 | 633 213.00 | | 479 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491 861.00 | 2 223 193.00 | | 1 491 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 779 443.00 | 48 245 283.00 | | 49 779 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 617 804.00 | 42 899 399.00 | | 45 617 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 161 638.00 | 5 345 884.00 | | 4 161 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 542.00 | 1 480.00 | | 25 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 26.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 272.00 | 1 454.00 | | 25 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 635 000.00 | | 361 000.00 | 635 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 000.00 | 341 000.00 | | 244 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | 341 000.00 | 361 000.00 | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 065 000.00 | 453 000.00 | 1 612 000.00 | 2 065 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 119 000.00 | 16 119 000.00 | | 16 119 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174 000.00 | 4 174 000.00 | | 4 174 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 100 000.00 | 75 000.00 | 175 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 010 000.00 | 25 010 000.00 | | 25 010 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 044 000.00 | 25 010 000.00 | 34 000.00 | 25 044 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 681 000.00 | 22 941 000.00 | 1 740 000.00 | 24 681 000.00 |