| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 779.00 | 306 857.00 | 1 922.00 | 308 779.00 |
AN Terrains | 815 413.00 | 626 675.00 | 188 738.00 | 815 413.00 |
AP Constructions | 10 185 448.00 | 8 478 121.00 | 1 707 328.00 | 10 185 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 588 008.00 | 20 124 414.00 | 3 463 594.00 | 23 588 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 807.00 | 1 173 916.00 | 63 890.00 | 1 237 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 496 327.00 | | 496 327.00 | 496 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 665 767.00 | 30 709 982.00 | 5 955 785.00 | 36 665 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089 408.00 | 50 000.00 | 1 039 408.00 | 1 089 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 640 914.00 | 434 479.00 | 1 206 435.00 | 1 640 914.00 |
BT Marchandises | 5 515 376.00 | 62 694.00 | 5 452 681.00 | 5 515 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 667 935.00 | | 14 667 935.00 | 14 667 935.00 |
BZ Autres créances | 6 551 108.00 | | 6 551 108.00 | 6 551 108.00 |
CF Disponibilités | 4 061 406.00 | | 4 061 406.00 | 4 061 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 699.00 | | 104 699.00 | 104 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 630 846.00 | 547 174.00 | 33 083 672.00 | 33 630 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 345 428.00 | 31 257 156.00 | 39 088 272.00 | 70 345 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 262 000.00 | 4 262 000.00 | | 4 262 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 561.00 | 468 561.00 | | 468 561.00 |
DH Report à nouveau | 6 062 473.00 | 5 752 356.00 | | 6 062 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288 337.00 | 4 572 117.00 | | 3 288 337.00 |
DK Provisions réglementées | 232.00 | 11 225.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 14 081 603.00 | 15 066 259.00 | | 14 081 603.00 |
DP Provisions pour risques | 1 163 000.00 | 1 290 960.00 | | 1 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 163 000.00 | 1 290 960.00 | | 1 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 249.00 | 2 065 459.00 | | 2 031 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 218 094.00 | 14 045 409.00 | | 14 218 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 065 468.00 | 4 566 327.00 | | 4 065 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 200.00 | 1 115 018.00 | | 595 200.00 |
EA Autres dettes | 1 843 253.00 | 944 570.00 | | 1 843 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 714.00 | 1 195 692.00 | | 960 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 766 365.00 | 23 932 474.00 | | 23 766 365.00 |
ED (V) | 77 304.00 | 62 258.00 | | 77 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 088 272.00 | 40 351 951.00 | | 39 088 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 013 396.00 | 8 679 790.00 | 12 693 186.00 | 4 013 396.00 |
FD Production vendue biens | 812 972.00 | 1 006 205.00 | 1 819 177.00 | 812 972.00 |
FG Production vendue services | 12 865 848.00 | 28 071 911.00 | 40 937 759.00 | 12 865 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 692 216.00 | 37 757 906.00 | 55 450 122.00 | 17 692 216.00 |
FM Production stockée | | | -727 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 944 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 481 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 591 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 660 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 833 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 908 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 810 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 718 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 157 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 786 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 371 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 219 437.00 | | 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 953.00 | 476 595.00 | | 488 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 054.00 | 696 033.00 | | 489 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 1 889.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | 560 000.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 718.00 | 561 889.00 | | 350 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 336.00 | 134 144.00 | | 138 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 503.00 | 627 376.00 | | 380 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 095.00 | 1 425 043.00 | | 841 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 572 270.00 | 58 245 734.00 | | 55 572 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 283 933.00 | 53 673 617.00 | | 52 283 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 288 337.00 | 4 572 117.00 | | 3 288 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 325 000.00 | 2 270 000.00 | -929 000.00 | 35 325 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 666 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 323 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 982 000.00 | 2 270 000.00 | -929 000.00 | 34 982 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 446 000.00 | 1 262 000.00 | | 29 446 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 000.00 | 1 000.00 | | 306 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 142 000.00 | 1 261 000.00 | | 29 142 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 031 248.00 | 375 422.00 | 1 655 826.00 | 2 031 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 218 093.00 | 14 218 093.00 | | 14 218 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678 662.00 | 1 678 662.00 | | 1 678 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678 342.00 | 1 678 342.00 | | 1 678 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 200.00 | 595 200.00 | | 595 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843 228.00 | 1 843 228.00 | | 1 843 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960 713.00 | 960 713.00 | | 960 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
UX Autres créances clients | 14 667 934.00 | 14 667 934.00 | | 14 667 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 115.00 | 94 115.00 | | 94 115.00 |
VB T. V. A. | 524 396.00 | 524 396.00 | | 524 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882 630.00 | 5 882 630.00 | | 5 882 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 357 728.00 | 21 357 728.00 | | 21 357 728.00 |
VW T.V.A. | 573 228.00 | 573 228.00 | | 573 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 766 364.00 | 22 110 538.00 | 1 655 826.00 | 23 766 364.00 |