| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 779.00 | 304 657.00 | 4 122.00 | 308 779.00 |
AN Terrains | 815 413.00 | 597 481.00 | 217 932.00 | 815 413.00 |
AP Constructions | 9 302 946.00 | 7 904 409.00 | 1 398 537.00 | 9 302 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 536 398.00 | 18 425 023.00 | 3 111 375.00 | 21 536 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 358.00 | 1 042 976.00 | 99 382.00 | 1 142 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 701.00 | | 159 701.00 | 159 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 299 581.00 | 28 274 546.00 | 5 025 035.00 | 33 299 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 742.00 | 21 376.00 | 889 366.00 | 910 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 473 867.00 | 645 851.00 | 2 828 016.00 | 3 473 867.00 |
BT Marchandises | 3 953 035.00 | 62 694.00 | 3 890 341.00 | 3 953 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 806 343.00 | | 23 806 343.00 | 23 806 343.00 |
BZ Autres créances | 3 684 391.00 | | 3 684 391.00 | 3 684 391.00 |
CF Disponibilités | 2 695 313.00 | | 2 695 313.00 | 2 695 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 556 027.00 | 729 921.00 | 37 826 106.00 | 38 556 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 855 608.00 | 29 004 467.00 | 42 851 141.00 | 71 855 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 262 000.00 | 4 262 000.00 | | 4 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 561.00 | 468 561.00 | | 468 561.00 |
DH Report à nouveau | 5 589 170.00 | 5 476 432.00 | | 5 589 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 425 186.00 | 4 161 638.00 | | 4 425 186.00 |
DK Provisions réglementées | 93 460.00 | 273 479.00 | | 93 460.00 |
DL TOTAL (I) | 14 838 377.00 | 14 642 111.00 | | 14 838 377.00 |
DP Provisions pour risques | 1 125 320.00 | 585 360.00 | | 1 125 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125 320.00 | 585 360.00 | | 1 125 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 175 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 078.00 | 2 064 573.00 | | 1 909 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 291 352.00 | 16 119 127.00 | | 17 291 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 813 641.00 | 4 174 437.00 | | 4 813 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 641.00 | 382 526.00 | | 191 641.00 |
EA Autres dettes | 1 631 183.00 | | | 1 631 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952 758.00 | 1 765 082.00 | | 952 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 864 653.00 | 24 680 745.00 | | 26 864 653.00 |
ED (V) | 22 791.00 | 5 750.00 | | 22 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 851 141.00 | 39 913 966.00 | | 42 851 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 297 586.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 476 454.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 316 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 090 520.00 | |
FM Production stockée | | | 289 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 665 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 406 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 403 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 379 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 592 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 679 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 809 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 251 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 374 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 829 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 836 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 782 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 936.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507 019.00 | 361 245.00 | | 507 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 020.00 | 368 181.00 | | 507 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 1 251.00 | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 1.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880 960.00 | 145.00 | | 880 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 775.00 | 1 396.00 | | 882 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 755.00 | 366 785.00 | | -375 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673 551.00 | 479 916.00 | | 673 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308 416.00 | 1 491 861.00 | | 2 308 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 208 210.00 | 49 779 443.00 | | 60 208 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 783 023.00 | 45 617 804.00 | | 55 783 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 425 186.00 | 4 161 638.00 | | 4 425 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 022 000.00 | 1 251 000.00 | | 27 022 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 000.00 | 8 000.00 | | 296 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 726 000.00 | 1 243 000.00 | | 26 726 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 000.00 | | 181 000.00 | 274 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 000.00 | 881 000.00 | 327 000.00 | 571 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 000.00 | 1 590 000.00 | 522 000.00 | 880 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 909 000.00 | 450 000.00 | 1 459 000.00 | 1 909 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 291 000.00 | 17 291 000.00 | | 17 291 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 814 000.00 | 4 814 000.00 | | 4 814 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 | | 1 631 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 953 000.00 | 953 000.00 | | 953 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 557 000.00 | 27 557 000.00 | | 27 557 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 591 000.00 | 27 557 000.00 | 34 000.00 | 27 591 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 865 000.00 | 25 406 000.00 | 1 459 000.00 | 26 865 000.00 |