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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 779.00 | 305 757.00 | 3 022.00 | 308 779.00 |
AN Terrains | 815 413.00 | 613 856.00 | 201 557.00 | 815 413.00 |
AP Constructions | 9 419 204.00 | 8 214 495.00 | 1 204 709.00 | 9 419 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 612 970.00 | 19 202 274.00 | 3 410 697.00 | 22 612 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 236.00 | 1 111 768.00 | 93 468.00 | 1 205 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 929 181.00 | | 929 181.00 | 929 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 324 769.00 | 29 448 150.00 | 5 876 619.00 | 35 324 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120 217.00 | 21 376.00 | 1 098 840.00 | 1 120 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 368 572.00 | 574 314.00 | 1 794 258.00 | 2 368 572.00 |
BT Marchandises | 3 905 629.00 | 62 694.00 | 3 842 935.00 | 3 905 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 977 678.00 | | 19 977 678.00 | 19 977 678.00 |
BZ Autres créances | 3 623 724.00 | | 3 623 724.00 | 3 623 724.00 |
CF Disponibilités | 4 027 659.00 | | 4 027 659.00 | 4 027 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 090 784.00 | 658 385.00 | 34 432 399.00 | 35 090 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 458 486.00 | 30 106 535.00 | 40 351 951.00 | 70 458 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 262 000.00 | 4 262 000.00 | | 4 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 561.00 | 468 561.00 | | 468 561.00 |
DH Report à nouveau | 5 752 356.00 | 5 589 170.00 | | 5 752 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 572 117.00 | 4 425 186.00 | | 4 572 117.00 |
DK Provisions réglementées | 11 225.00 | 93 460.00 | | 11 225.00 |
DL TOTAL (I) | 15 066 259.00 | 14 838 377.00 | | 15 066 259.00 |
DP Provisions pour risques | 1 290 960.00 | 1 125 320.00 | | 1 290 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290 960.00 | 1 125 320.00 | | 1 290 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 459.00 | 1 909 078.00 | | 2 065 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 045 409.00 | 17 291 352.00 | | 14 045 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 566 327.00 | 4 813 641.00 | | 4 566 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 018.00 | 191 641.00 | | 1 115 018.00 |
EA Autres dettes | 944 570.00 | 1 631 183.00 | | 944 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195 692.00 | 952 758.00 | | 1 195 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 932 474.00 | 26 864 653.00 | | 23 932 474.00 |
ED (V) | 62 258.00 | 22 791.00 | | 62 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 351 951.00 | 42 851 141.00 | | 40 351 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 13 200 626.00 | 13 200 626.00 | |
FD Production vendue biens | 1 865 570.00 | | 1 865 570.00 | 1 865 570.00 |
FG Production vendue services | 24 661 485.00 | 18 689 305.00 | 43 350 790.00 | 24 661 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 527 055.00 | 31 889 931.00 | 58 416 986.00 | 26 527 055.00 |
FM Production stockée | | | -1 105 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 462 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 288 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 410 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 306 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 113 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 439 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 270 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 891 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 570 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 490 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 437.00 | | | 219 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 595.00 | 507 019.00 | | 476 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 033.00 | 507 020.00 | | 696 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 1 721.00 | | 1 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 000.00 | 880 960.00 | | 560 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 889.00 | 882 775.00 | | 561 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 144.00 | -375 755.00 | | 134 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 627 376.00 | 673 551.00 | | 627 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425 043.00 | 2 308 416.00 | | 1 425 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 245 734.00 | 60 208 210.00 | | 58 245 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 673 617.00 | 55 783 023.00 | | 53 673 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 572 117.00 | 4 425 186.00 | | 4 572 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 300 000.00 | | 2 025 000.00 | 33 300 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 325 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 982 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 957 000.00 | | 2 025 000.00 | 32 957 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93 000.00 | | 82 000.00 | 93 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 125 000.00 | 560 000.00 | 394 000.00 | 1 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 000.00 | 560 000.00 | 476 000.00 | 1 218 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 065 458.00 | 2 065 458.00 | | 2 065 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 045 408.00 | 14 045 408.00 | | 14 045 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880 947.00 | 1 880 947.00 | | 1 880 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 051.00 | 1 748 051.00 | | 1 748 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115 017.00 | 1 115 017.00 | | 1 115 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 546.00 | 944 546.00 | | 944 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195 691.00 | 1 195 691.00 | | 1 195 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
UX Autres créances clients | 19 977 678.00 | 19 977 678.00 | | 19 977 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209 917.00 | 209 917.00 | | 209 917.00 |
VB T. V. A. | 1 309 390.00 | 1 309 390.00 | | 1 309 390.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172 284.00 | 1 172 284.00 | | 1 172 284.00 |
VP Divers | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 165.00 | 424 165.00 | | 424 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 335.00 | 736 335.00 | | 736 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 702 693.00 | 23 702 693.00 | | 23 702 693.00 |
VW T.V.A. | 513 162.00 | 513 162.00 | | 513 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 932 473.00 | 23 932 473.00 | | 23 932 473.00 |