| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 779.00 | 307 957.00 | 822.00 | 308 779.00 |
AN Terrains | 815 413.00 | 634 185.00 | 181 228.00 | 815 413.00 |
AP Constructions | 11 113 322.00 | 8 781 919.00 | 2 331 403.00 | 11 113 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 001 646.00 | 21 069 128.00 | 2 932 518.00 | 24 001 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 238.00 | 1 216 419.00 | 43 818.00 | 1 260 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320 722.00 | | 1 320 722.00 | 1 320 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 847 106.00 | 32 009 609.00 | 6 837 498.00 | 38 847 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355 097.00 | | 1 355 097.00 | 1 355 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 917 589.00 | 153 176.00 | 3 764 414.00 | 3 917 589.00 |
BT Marchandises | 5 035 010.00 | 479 471.00 | 4 555 538.00 | 5 035 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 681 474.00 | | 21 681 474.00 | 21 681 474.00 |
BZ Autres créances | 1 169 760.00 | | 1 169 760.00 | 1 169 760.00 |
CF Disponibilités | 8 325 882.00 | | 8 325 882.00 | 8 325 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 796.00 | | 115 796.00 | 115 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 600 608.00 | 632 647.00 | 40 967 961.00 | 41 600 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 450 382.00 | 32 642 255.00 | 47 808 127.00 | 80 450 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 262 000.00 | 4 262 000.00 | | 4 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 561.00 | 468 561.00 | | 468 561.00 |
DH Report à nouveau | 4 882 364.00 | 6 062 473.00 | | 4 882 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188 103.00 | 3 288 337.00 | | 3 188 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 035.00 | | | 281 035.00 |
DK Provisions réglementées | | 232.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 082 063.00 | 14 081 603.00 | | 13 082 063.00 |
DP Provisions pour risques | 1 578 000.00 | 1 163 000.00 | | 1 578 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 980 802.00 | | | 1 980 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 558 802.00 | 1 163 000.00 | | 3 558 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 483.00 | 2 031 249.00 | | 1 821 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 206 331.00 | 14 218 094.00 | | 18 206 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 479 121.00 | 4 065 468.00 | | 5 479 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 595 200.00 | | |
EA Autres dettes | 4 973 541.00 | 1 843 253.00 | | 4 973 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 549.00 | 960 714.00 | | 658 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 139 024.00 | 23 766 365.00 | | 31 139 024.00 |
ED (V) | 28 238.00 | 77 304.00 | | 28 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 808 127.00 | 39 088 272.00 | | 47 808 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 446 512.00 | 5 909 310.00 | 10 355 822.00 | 4 446 512.00 |
FD Production vendue biens | 1 011 418.00 | 875 819.00 | 1 887 237.00 | 1 011 418.00 |
FG Production vendue services | 12 232 639.00 | 25 752 552.00 | 37 985 191.00 | 12 232 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 690 569.00 | 32 537 681.00 | 50 228 249.00 | 17 690 569.00 |
FM Production stockée | | | 2 332 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 518 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 980 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 153 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 107 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 795 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 134 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 384 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 422 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232.00 | 488 953.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 489 054.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 708.00 | | 1 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605 162.00 | 350 000.00 | | 605 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 907.00 | 350 718.00 | | 606 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606 672.00 | 138 336.00 | | -606 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 861 528.00 | 380 503.00 | | 861 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766 414.00 | 841 095.00 | | 1 766 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 654 436.00 | 55 572 270.00 | | 53 654 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 466 334.00 | 52 283 933.00 | | 50 466 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 188 103.00 | 3 288 337.00 | | 3 188 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 710.00 | 1 300.00 | | 30 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307.00 | 1.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 403.00 | 1 299.00 | | 30 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 190.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 163.00 | 2 396.00 | | 1 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 547.00 | 505.00 | 306.00 | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | 695.00 | 306.00 | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | 3 091.00 | 306.00 | 1 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 821 482.00 | 405 961.00 | 1 415 521.00 | 1 821 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 206 330.00 | 18 206 330.00 | | 18 206 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537 273.00 | 2 537 273.00 | | 2 537 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593 768.00 | 1 593 768.00 | | 1 593 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740 168.00 | 740 168.00 | | 740 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 973 516.00 | 4 973 516.00 | | 4 973 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 549.00 | 658 549.00 | | 658 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 986.00 | 26 956.00 | | 26 986.00 |
UX Autres créances clients | 21 681 473.00 | 21 681 473.00 | | 21 681 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VB T. V. A. | 905 826.00 | 905 826.00 | | 905 826.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 120.00 | 242 120.00 | | 242 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 994 015.00 | 22 994 015.00 | | 22 994 015.00 |
VW T.V.A. | 578 644.00 | 578 644.00 | | 578 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 139 024.00 | 29 723 503.00 | 1 415 521.00 | 31 139 024.00 |