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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 025.00 | 8 025.00 | 85 000.00 | 93 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 779.00 | | 64 779.00 | 64 779.00 |
CF Disponibilités | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 919.00 | | 148 919.00 | 148 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 944.00 | 8 025.00 | 233 919.00 | 241 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 566.00 | | | 164 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
DL TOTAL (I) | 193 597.00 | | | 193 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 919.00 | | | 233 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 657.00 | | 145 657.00 | 145 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 657.00 | | 145 657.00 | 145 657.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 844.00 | | | 145 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 313.00 | | | 133 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
VI Groupe et associés | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
ST Autres comptes | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YT Sous‐traitance | 911.00 | | | 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 447.00 | | | 69 447.00 |