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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 025.00 | 8 025.00 | 85 000.00 | 93 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 867.00 | | 64 867.00 | 64 867.00 |
CF Disponibilités | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 269.00 | | 141 269.00 | 141 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 294.00 | 8 025.00 | 226 269.00 | 234 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 097.00 | | | 177 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 194 525.00 | | | 194 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 269.00 | | | 226 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 309.00 | | 161 309.00 | 161 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 309.00 | | 161 309.00 | 161 309.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 398.00 | | | 161 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 470.00 | | | 160 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
VI Groupe et associés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VW T.V.A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
ST Autres comptes | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
YT Sous‐traitance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 319.00 | | | 98 319.00 |