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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 025.00 | 8 025.00 | 85 000.00 | 93 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 597.00 | | 66 597.00 | 66 597.00 |
CF Disponibilités | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 764.00 | | 150 764.00 | 150 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 789.00 | 8 025.00 | 235 764.00 | 243 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 959.00 | | | 145 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 197 853.00 | | | 197 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 764.00 | | | 235 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 629.00 | | 130 629.00 | 130 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 629.00 | | 130 629.00 | 130 629.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 289.00 | | | 132 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 894.00 | | | 131 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |