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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 025.00 | 8 025.00 | 85 000.00 | 93 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 061.00 | | 96 061.00 | 96 061.00 |
CF Disponibilités | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 895.00 | | 171 895.00 | 171 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 920.00 | 8 025.00 | 256 895.00 | 264 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 278.00 | | | 139 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DL TOTAL (I) | 204 447.00 | | | 204 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 895.00 | | | 256 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 919.00 | | 132 919.00 | 132 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 919.00 | | 132 919.00 | 132 919.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 986.00 | | | 132 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 317.00 | | | 119 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
ST Autres comptes | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
YT Sous‐traitance | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
ZE Dividendes | 394.00 | | | 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 611.00 | | | 54 611.00 |