| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 025.00 | 8 025.00 | 85 000.00 | 93 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
CF Disponibilités | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 178.00 | 8 025.00 | 223 153.00 | 231 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 025.00 | | | 178 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DL TOTAL (I) | 197 459.00 | | | 197 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 153.00 | | | 223 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 930.00 | | 138 930.00 | 138 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 930.00 | | 138 930.00 | 138 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 019.00 | | | 139 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 085.00 | | | 136 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VI Groupe et associés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
ST Autres comptes | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
YT Sous‐traitance | -112.00 | | | -112.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 336.00 | | | 74 336.00 |