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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 025.00 | 8 025.00 | 85 000.00 | 93 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 094.00 | | 96 094.00 | 96 094.00 |
CF Disponibilités | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 007.00 | | 171 007.00 | 171 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 032.00 | 8 025.00 | 256 007.00 | 264 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DG Autres réserves | 124 464.00 | | | 124 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
DL TOTAL (I) | 202 610.00 | | | 202 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 007.00 | | | 256 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 293.00 | | 192 293.00 | 192 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 293.00 | | 192 293.00 | 192 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 165.00 | | | 193 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 202.00 | | | 167 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 025.00 | | | 93 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
UX Autres créances clients | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
ST Autres comptes | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
YT Sous‐traitance | -3 355.00 | | | -3 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
ZE Dividendes | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |