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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 292.00 | 280.00 | 1 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 602.00 | 40 245.00 | 10 357.00 | 50 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 682.00 | 41 537.00 | 16 145.00 | 57 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 682.00 | 11 583.00 | 922 099.00 | 933 682.00 |
BZ Autres créances | 445 572.00 | | 445 572.00 | 445 572.00 |
CF Disponibilités | 251 361.00 | | 251 361.00 | 251 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 270.00 | 11 583.00 | 1 627 687.00 | 1 639 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 952.00 | 53 120.00 | 1 643 833.00 | 1 696 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 989.00 | 306 989.00 | | 306 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
DG Autres réserves | 78 379.00 | 77 857.00 | | 78 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946.00 | 65 238.00 | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 419 013.00 | 480 784.00 | | 419 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 693.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 365.00 | 207 994.00 | | 394 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 333.00 | 173 508.00 | | 155 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 411.00 | 694 277.00 | | 652 411.00 |
EA Autres dettes | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 819.00 | 1 076 135.00 | | 1 224 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 833.00 | 1 572 611.00 | | 1 643 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 845 165.00 | | 2 845 165.00 | 2 845 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 165.00 | | 2 845 165.00 | 2 845 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | 450.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 450.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549.00 | -450.00 | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 012.00 | 3 431 959.00 | | 2 878 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 065.00 | 3 366 720.00 | | 2 875 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946.00 | 65 238.00 | | 2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 309.00 | | 11 013.00 | 57 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 640.00 | 57 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 590.00 | 50 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | 232.00 | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 611.00 | | 9 581.00 | 51 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357.00 | | 1 200.00 | 4 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 516.00 | 3 105.00 | 9 084.00 | 47 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 167.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 391.00 | 2 938.00 | 9 084.00 | 46 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
6T Sur comptes clients | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 276.00 | | 15 693.00 | 27 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 333.00 | 155 333.00 | | 155 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 184.00 | 110 184.00 | | 110 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 177.00 | 302 177.00 | | 302 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | 1 201.00 | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 919 782.00 | | | 919 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VB T. V. A. | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 394 365.00 | 394 365.00 | | 394 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 043.00 | | | 411 043.00 |
VP Divers | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 524.00 | 1 388 217.00 | 4 307.00 | 1 392 524.00 |
VW T.V.A. | 239 802.00 | 239 802.00 | | 239 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 819.00 | 1 224 819.00 | | 1 224 819.00 |