| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 357.00 | 215.00 | 1 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 873.00 | 39 840.00 | 8 033.00 | 47 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 953.00 | 41 197.00 | 13 755.00 | 54 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 083.00 | 22 111.00 | 773 972.00 | 796 083.00 |
BZ Autres créances | 511 630.00 | | 511 630.00 | 511 630.00 |
CF Disponibilités | 171 794.00 | | 171 794.00 | 171 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 353.00 | 22 111.00 | 1 466 242.00 | 1 488 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 306.00 | 63 309.00 | 1 479 997.00 | 1 543 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 989.00 | 306 989.00 | | 306 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
DG Autres réserves | 81 325.00 | 78 379.00 | | 81 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 705.00 | 2 946.00 | | 45 705.00 |
DL TOTAL (I) | 464 719.00 | 419 013.00 | | 464 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 361.00 | 394 365.00 | | 252 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | 357.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 128.00 | 155 333.00 | | 173 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 207.00 | 652 411.00 | | 566 207.00 |
EA Autres dettes | 23 201.00 | 22 350.00 | | 23 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 279.00 | 1 224 819.00 | | 1 015 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 997.00 | 1 643 833.00 | | 1 479 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 224 705.00 | | 3 224 705.00 | 3 224 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 705.00 | | 3 224 705.00 | 3 224 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 528.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 315.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 1 506.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 1 821.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | 3 549.00 | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 343.00 | 2 878 012.00 | | 3 275 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 638.00 | 2 875 065.00 | | 3 229 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 705.00 | 2 946.00 | | 45 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729.00 | 54 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 729.00 | 47 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 537.00 | 2 390.00 | 2 729.00 | 41 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 65.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 245.00 | 2 324.00 | 2 729.00 | 40 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 583.00 | 10 528.00 | | 11 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 583.00 | 10 528.00 | | 11 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 583.00 | 10 528.00 | | 11 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 128.00 | 173 128.00 | | 173 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 063.00 | 92 063.00 | | 92 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 328.00 | 279 328.00 | | 279 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | 1.00 | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 769 550.00 | | | 769 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
VB T. V. A. | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
VI Groupe et associés | 252 361.00 | 252 361.00 | | 252 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 623.00 | | | 475 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 270.00 | 1 298 758.00 | 21 512.00 | 1 320 270.00 |
VW T.V.A. | 191 746.00 | 191 746.00 | | 191 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 279.00 | 1 015 279.00 | | 1 015 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 64.00 | | 50.00 |