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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 357.00 | 215.00 | 1 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 677.00 | 41 357.00 | 8 320.00 | 49 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 757.00 | 42 714.00 | 14 042.00 | 56 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 576.00 | 22 111.00 | 919 465.00 | 941 576.00 |
BZ Autres créances | 400 496.00 | | 400 496.00 | 400 496.00 |
CF Disponibilités | 242 206.00 | | 242 206.00 | 242 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 607.00 | 22 111.00 | 1 571 496.00 | 1 593 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 364.00 | 64 826.00 | 1 585 538.00 | 1 650 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 989.00 | 306 989.00 | | 306 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
DG Autres réserves | 127 031.00 | 81 325.00 | | 127 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 147.00 | 45 705.00 | | 26 147.00 |
DL TOTAL (I) | 490 866.00 | 464 719.00 | | 490 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 999.00 | 252 361.00 | | 284 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 773.00 | 382.00 | | 4 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 579.00 | 173 128.00 | | 174 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 259.00 | 566 207.00 | | 629 259.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 23 201.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 672.00 | 1 015 279.00 | | 1 094 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 538.00 | 1 479 997.00 | | 1 585 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 343 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 343 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 549.00 | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 949.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 411.00 | -949.00 | | 4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 567.00 | 3 275 343.00 | | 3 374 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 420.00 | 3 229 638.00 | | 3 348 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 147.00 | 45 705.00 | | 26 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 953.00 | | 1 803.00 | 54 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 873.00 | | 1 803.00 | 47 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 197.00 | 1 517.00 | | 41 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 840.00 | 1 517.00 | | 39 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 579.00 | 174 579.00 | | 174 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 141.00 | 128 141.00 | | 128 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 764.00 | 289 764.00 | | 289 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | 1.00 | 5 507.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 915 043.00 | 915 043.00 | | 915 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VB T. V. A. | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VI Groupe et associés | 284 999.00 | 284 999.00 | | 284 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 469.00 | 356 469.00 | | 356 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 053.00 | 1 349 546.00 | 5 507.00 | 1 355 053.00 |
VW T.V.A. | 205 426.00 | 205 426.00 | | 205 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 672.00 | 1 094 672.00 | | 1 094 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |