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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 357.00 | 215.00 | 1 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 959.00 | 46 006.00 | 5 953.00 | 51 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 039.00 | 47 363.00 | 11 676.00 | 59 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 257.00 | 10 528.00 | 377 729.00 | 388 257.00 |
BZ Autres créances | 605 479.00 | | 605 479.00 | 605 479.00 |
CF Disponibilités | 314 316.00 | | 314 316.00 | 314 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 415.00 | 10 528.00 | 1 299 887.00 | 1 310 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 454.00 | 57 892.00 | 1 311 563.00 | 1 369 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 989.00 | 306 989.00 | | 306 989.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
DG Autres réserves | 158 295.00 | 156 347.00 | | 158 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 793.00 | 1 948.00 | | 6 793.00 |
DL TOTAL (I) | 502 775.00 | 495 982.00 | | 502 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 941.00 | 127 956.00 | | 127 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 2 998.00 | | 1 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 151.00 | 50 390.00 | | 107 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 728.00 | 355 103.00 | | 340 728.00 |
EA Autres dettes | 221 352.00 | 475 318.00 | | 221 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 787.00 | 1 022 193.00 | | 808 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 563.00 | 1 518 176.00 | | 1 311 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 076.00 | | 1 565 076.00 | 1 565 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 076.00 | | 1 565 076.00 | 1 565 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 370.00 | 1 511 113.00 | | 1 581 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 578.00 | 1 509 165.00 | | 1 574 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 793.00 | 1 948.00 | | 6 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 472.00 | | 568.00 | 58 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 392.00 | | 568.00 | 51 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 453.00 | 2 324.00 | 413.00 | 45 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 096.00 | 2 324.00 | 413.00 | 44 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 151.00 | 107 151.00 | | 107 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 390.00 | 184 390.00 | | 184 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 781.00 | 231 781.00 | | 231 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | 1.00 | 5 507.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 375 623.00 | 375 623.00 | | 375 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VB T. V. A. | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VC Groupe et associés | 155 571.00 | 155 571.00 | | 155 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 941.00 | 127 941.00 | | 127 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 940.00 | 127 940.00 | | 127 940.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 193.00 | 300 193.00 | | 300 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 368.00 | 994 861.00 | 5 507.00 | 1 000 368.00 |
VW T.V.A. | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 787.00 | 808 787.00 | | 808 787.00 |