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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 357.00 | 215.00 | 1 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 392.00 | 44 096.00 | 7 296.00 | 51 392.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 472.00 | 45 453.00 | 13 019.00 | 58 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 621.00 | 10 528.00 | 389 093.00 | 399 621.00 |
BZ Autres créances | 562 111.00 | | 562 111.00 | 562 111.00 |
CF Disponibilités | 551 075.00 | | 551 075.00 | 551 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 685.00 | 10 528.00 | 1 505 157.00 | 1 515 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 157.00 | 55 981.00 | 1 518 176.00 | 1 574 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 989.00 | 306 989.00 | | 306 989.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
DG Autres réserves | 156 347.00 | 153 178.00 | | 156 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948.00 | 3 169.00 | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 495 982.00 | 494 035.00 | | 495 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 956.00 | 225 941.00 | | 127 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | 127 051.00 | | 2 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 429.00 | 8 790.00 | | 10 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 390.00 | 170 003.00 | | 50 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 103.00 | 402 237.00 | | 355 103.00 |
EA Autres dettes | 475 318.00 | 11 730.00 | | 475 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 193.00 | 945 752.00 | | 1 022 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 176.00 | 1 439 787.00 | | 1 518 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 520.00 | | 1 448 520.00 | 1 448 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 520.00 | | 1 448 520.00 | 1 448 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 11 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 113.00 | 2 719 731.00 | | 1 511 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 165.00 | 2 716 562.00 | | 1 509 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948.00 | 3 169.00 | | 1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 905.00 | | 566.00 | 57 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 826.00 | | 566.00 | 50 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 877.00 | 1 576.00 | | 43 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 520.00 | 1 576.00 | | 42 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 111.00 | | 11 583.00 | 22 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 111.00 | | 11 583.00 | 22 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 111.00 | | 11 583.00 | 22 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 433.00 | 215 433.00 | | 215 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 746.00 | 485 746.00 | | 485 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | 1.00 | 5 507.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 386 987.00 | 386 987.00 | | 386 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VB T. V. A. | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VC Groupe et associés | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 956.00 | 127 956.00 | | 127 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 674.00 | 134 674.00 | | 134 674.00 |
VP Divers | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 298.00 | 353 298.00 | | 353 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 241.00 | 963 734.00 | 5 507.00 | 969 241.00 |
VW T.V.A. | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 193.00 | 1 022 193.00 | | 1 022 193.00 |