| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 357.00 | 215.00 | 1 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 826.00 | 42 520.00 | 8 306.00 | 50 826.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 905.00 | 43 877.00 | 14 029.00 | 57 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 574.00 | 22 111.00 | 586 463.00 | 608 574.00 |
BZ Autres créances | 583 308.00 | | 583 308.00 | 583 308.00 |
CF Disponibilités | 248 714.00 | | 248 714.00 | 248 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 870.00 | 22 111.00 | 1 425 758.00 | 1 447 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 775.00 | 65 988.00 | 1 439 787.00 | 1 505 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 989.00 | 306 989.00 | | 306 989.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
DG Autres réserves | 153 178.00 | 127 031.00 | | 153 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 169.00 | 26 147.00 | | 3 169.00 |
DL TOTAL (I) | 494 035.00 | 490 866.00 | | 494 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 941.00 | | | 225 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 051.00 | 284 999.00 | | 127 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 790.00 | 4 773.00 | | 8 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 003.00 | 174 579.00 | | 170 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 237.00 | 629 259.00 | | 402 237.00 |
EA Autres dettes | 11 730.00 | 1 062.00 | | 11 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 752.00 | 1 094 672.00 | | 945 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 787.00 | 1 585 538.00 | | 1 439 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 179.00 | | 2 660 179.00 | 2 660 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 179.00 | | 2 660 179.00 | 2 660 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 6 000.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 6 000.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 638.00 | 1 589.00 | | 14 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 862.00 | 4 411.00 | | 4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 731.00 | 3 374 567.00 | | 2 719 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 562.00 | 3 348 420.00 | | 2 716 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 169.00 | 26 147.00 | | 3 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 757.00 | | 17 097.00 | 56 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 948.00 | 57 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 948.00 | 50 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 677.00 | | 17 097.00 | 49 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 714.00 | 2 309.00 | 1 146.00 | 42 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 357.00 | 2 309.00 | 1 146.00 | 41 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 003.00 | 170 003.00 | | 170 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 569.00 | 118 569.00 | | 118 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 306.00 | 105 306.00 | | 105 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | 1.00 | 5 507.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 582 041.00 | 582 041.00 | | 582 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VB T. V. A. | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VC Groupe et associés | 309 253.00 | 309 253.00 | | 309 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 941.00 | 225 941.00 | | 225 941.00 |
VI Groupe et associés | 127 051.00 | 127 051.00 | | 127 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 832.00 | 237 832.00 | | 237 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VP Divers | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 135.00 | 1 197 628.00 | 5 507.00 | 1 203 135.00 |
VW T.V.A. | 172 961.00 | 172 961.00 | | 172 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 752.00 | 945 752.00 | | 945 752.00 |