| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 103.00 | 398 261.00 | 79 842.00 | 478 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 141.00 | 121 485.00 | 188 656.00 | 310 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 007.00 | 538 258.00 | 314 748.00 | 853 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 033.00 | | 241 033.00 | 241 033.00 |
BN En cours de production de biens | 219 682.00 | | 219 682.00 | 219 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 904.00 | 9 245.00 | 590 659.00 | 599 904.00 |
BZ Autres créances | 142 284.00 | | 142 284.00 | 142 284.00 |
CF Disponibilités | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 359.00 | 9 245.00 | 1 294 114.00 | 1 303 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 366.00 | 547 504.00 | 1 608 862.00 | 2 156 366.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 570 449.00 | | | 570 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 997.00 | | | 70 997.00 |
DL TOTAL (I) | 696 446.00 | | | 696 446.00 |
DP Provisions pour risques | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 966.00 | | | 592 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 883.00 | | | 175 883.00 |
EA Autres dettes | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 852.00 | | | 891 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 862.00 | | | 1 608 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 614.00 | | | 846 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 036.00 | | 10 548.00 | 853 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 577.00 | 853 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 577.00 | 788 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 274.00 | | 10 548.00 | 788 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 238.00 | 95 598.00 | 10 577.00 | 453 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 726.00 | 95 598.00 | 10 577.00 | 434 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 966.00 | 592 966.00 | | 592 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 450.00 | 79 450.00 | | 79 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
UX Autres créances clients | 588 847.00 | | | 588 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VB T. V. A. | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 787.00 | 46 549.00 | 45 238.00 | 91 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 292.00 | 749 041.00 | 40 250.00 | 789 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 852.00 | 846 614.00 | 45 238.00 | 891 852.00 |