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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 890.00 | 459 234.00 | 227 656.00 | 686 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 428.00 | 152 591.00 | 171 838.00 | 324 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 566.00 | 630 337.00 | 510 229.00 | 1 140 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 792.00 | | 313 792.00 | 313 792.00 |
BN En cours de production de biens | 299 507.00 | | 299 507.00 | 299 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 132.00 | 9 245.00 | 416 886.00 | 426 132.00 |
BZ Autres créances | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
CF Disponibilités | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 130.00 | 9 245.00 | 1 140 884.00 | 1 150 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 696.00 | 639 582.00 | 1 651 114.00 | 2 290 696.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 441 446.00 | | | 441 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
DL TOTAL (I) | 759 553.00 | | | 759 553.00 |
DP Provisions pour risques | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 342.00 | | | 184 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 576.00 | | | 391 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 799.00 | | | 241 799.00 |
EA Autres dettes | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 343.00 | | | 833 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 114.00 | | | 1 651 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 305.00 | | | 818 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 104.00 | | | 139 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 007.00 | | 287 559.00 | 853 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 244.00 | | 287 559.00 | 788 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 258.00 | 92 079.00 | | 538 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 746.00 | 92 079.00 | | 519 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 564.00 | 58 218.00 | 20 564.00 | 20 564.00 |
6T Sur comptes clients | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 809.00 | 58 218.00 | 20 564.00 | 29 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 218.00 | 20 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 576.00 | 391 576.00 | | 391 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 730.00 | 116 730.00 | | 116 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 126.00 | 109 126.00 | | 109 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
UX Autres créances clients | 415 074.00 | | | 415 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VB T. V. A. | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 342.00 | 169 303.00 | 15 038.00 | 184 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 684.00 | 519 434.00 | 40 250.00 | 559 684.00 |
VW T.V.A. | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 343.00 | 818 305.00 | 15 038.00 | 833 343.00 |