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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 3 144.00 | 3 975.00 | 7 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 111.00 | 525 605.00 | 129 505.00 | 655 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 134.00 | 232 892.00 | 259 242.00 | 492 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 627.00 | 773 654.00 | 438 973.00 | 1 212 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 248.00 | | 242 248.00 | 242 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696 937.00 | | 696 937.00 | 696 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 611.00 | 89 398.00 | 236 213.00 | 325 611.00 |
BZ Autres créances | 177 138.00 | | 177 138.00 | 177 138.00 |
CF Disponibilités | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 219.00 | 89 398.00 | 1 393 821.00 | 1 483 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 847.00 | 863 053.00 | 1 832 794.00 | 2 695 847.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 508 353.00 | 484 553.00 | | 508 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 690.00 | 71 276.00 | | 71 690.00 |
DL TOTAL (I) | 855 043.00 | 830 829.00 | | 855 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 120.00 | 198 285.00 | | 218 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 293.00 | 9 061.00 | | 42 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 755.00 | 602 407.00 | | 520 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 813.00 | 173 380.00 | | 140 813.00 |
EA Autres dettes | 55 768.00 | 57 871.00 | | 55 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 750.00 | 1 043 878.00 | | 977 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 794.00 | 1 874 708.00 | | 1 832 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 013.00 | 112 494.00 | | 840 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 737.00 | 53 027.00 | | 46 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 632.00 | | 22 281.00 | 1 244 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 285.00 | 1 212 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 285.00 | 1 147 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 250.00 | | 22 281.00 | 1 179 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 730.00 | 107 264.00 | 23 339.00 | 689 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 2 373.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 946.00 | 104 891.00 | 23 339.00 | 676 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 755.00 | 520 755.00 | | 520 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 813.00 | 140 813.00 | | 140 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
UX Autres créances clients | 325 612.00 | 325 612.00 | | 325 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 383.00 | 33 645.00 | 133 664.00 | 171 383.00 |
VI Groupe et associés | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 138.00 | 177 138.00 | | 177 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 659.00 | 504 409.00 | 40 250.00 | 544 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 751.00 | 840 013.00 | 133 664.00 | 977 751.00 |