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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 620.00 | 10 668.00 | 3 951.00 | 14 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 512.00 | 604 418.00 | 342 094.00 | 946 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 903.00 | 284 170.00 | 283 733.00 | 567 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 180.00 | 911 268.00 | 813 911.00 | 1 725 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014 166.00 | | 1 014 166.00 | 1 014 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 459.00 | | 136 459.00 | 136 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 737.00 | 89 398.00 | 369 339.00 | 458 737.00 |
BZ Autres créances | 161 352.00 | | 161 352.00 | 161 352.00 |
CF Disponibilités | 317 792.00 | | 317 792.00 | 317 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 714.00 | 89 398.00 | 2 011 316.00 | 2 100 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 895.00 | 1 000 667.00 | 2 825 227.00 | 3 825 895.00 |
CU Autres participations | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 592 808.00 | | | 592 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 934.00 | | | 243 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 265.00 | | | 1 189 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 925.00 | | | 722 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 313.00 | | | 475 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 566.00 | | | 293 566.00 |
EA Autres dettes | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 962.00 | | | 1 635 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 227.00 | | | 2 825 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 849.00 | | | 1 323 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 812.00 | | 111 368.00 | 1 613 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 048.00 | | 75 368.00 | 1 439 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 132.00 | | 36 000.00 | 148 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 023.00 | 159 246.00 | | 752 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | 4 102.00 | | 6 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 444.00 | 155 144.00 | | 733 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 314.00 | 475 314.00 | | 475 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 566.00 | 293 566.00 | | 293 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
UX Autres créances clients | 458 738.00 | 458 738.00 | | 458 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 925.00 | 410 812.00 | 266 987.00 | 722 925.00 |
VI Groupe et associés | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 874.00 | | | 209 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 352.00 | 161 352.00 | | 161 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 169.00 | 632 297.00 | 105 872.00 | 738 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 962.00 | 1 323 849.00 | 266 987.00 | 1 635 962.00 |