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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 771.00 | 6 349.00 | 7 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 709.00 | 485 740.00 | 171 969.00 | 657 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 540.00 | 191 206.00 | 330 334.00 | 521 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 632.00 | 689 730.00 | 554 902.00 | 1 244 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 101.00 | | 211 101.00 | 211 101.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 903.00 | | 350 903.00 | 350 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 276.00 | 98 644.00 | 588 632.00 | 687 276.00 |
BZ Autres créances | 141 322.00 | | 141 322.00 | 141 322.00 |
CF Disponibilités | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 449.00 | 98 644.00 | 1 319 805.00 | 1 418 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 081.00 | 788 374.00 | 1 874 708.00 | 2 663 081.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 484 553.00 | 441 446.00 | | 484 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 276.00 | 63 107.00 | | 71 276.00 |
DL TOTAL (I) | 830 829.00 | 759 553.00 | | 830 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 218.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 218.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 285.00 | 184 342.00 | | 198 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 061.00 | 1 992.00 | | 9 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 407.00 | 391 576.00 | | 602 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 380.00 | 241 799.00 | | 173 380.00 |
EA Autres dettes | 57 871.00 | 13 634.00 | | 57 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 878.00 | 833 343.00 | | 1 043 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 708.00 | 1 651 114.00 | | 1 874 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 494.00 | 833 343.00 | | 112 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 027.00 | 139 104.00 | | 53 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 566.00 | | 212 783.00 | 1 140 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 718.00 | 1 244 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 7 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 218.00 | 1 179 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 7 120.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 804.00 | | 205 663.00 | 1 075 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 337.00 | 104 969.00 | 36 475.00 | 630 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 1 293.00 | 522.00 | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 825.00 | 103 676.00 | 35 953.00 | 611 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 407.00 | 602 407.00 | | 602 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
UX Autres créances clients | 687 276.00 | 687 276.00 | | 687 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 258.00 | 32 764.00 | 87 083.00 | 145 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
VP Divers | 141 322.00 | 141 322.00 | | 141 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 380.00 | 173 380.00 | | 173 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 816.00 | 833 566.00 | 40 250.00 | 873 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 003.00 | 928 509.00 | 87 083.00 | 1 041 003.00 |