| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 620.00 | 6 566.00 | 8 053.00 | 14 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 689.00 | 504 407.00 | 379 281.00 | 883 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 358.00 | 229 036.00 | 326 321.00 | 555 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 812.00 | 752 022.00 | 861 789.00 | 1 613 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 434.00 | | 376 434.00 | 376 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 559.00 | | 337 559.00 | 337 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 096.00 | 89 398.00 | 316 697.00 | 406 096.00 |
BZ Autres créances | 190 265.00 | | 190 265.00 | 190 265.00 |
CF Disponibilités | 236 056.00 | | 236 056.00 | 236 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 795.00 | 89 398.00 | 1 462 396.00 | 1 551 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 607.00 | 841 421.00 | 2 324 185.00 | 3 165 607.00 |
CU Autres participations | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 530 043.00 | | | 530 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 199.00 | | | 1 004 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 054.00 | | | 608 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 676.00 | | | 444 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 898.00 | | | 207 898.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 986.00 | | | 1 319 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 185.00 | | | 2 324 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 252.00 | | | 922 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 628.00 | | 544 399.00 | 1 212 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 207.00 | 148 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 215.00 | 1 613 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 009.00 | 1 439 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | 7 500.00 | 7 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 246.00 | | 428 811.00 | 1 147 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 250.00 | | 108 088.00 | 46 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 655.00 | 115 377.00 | 137 009.00 | 773 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 3 422.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 498.00 | 111 955.00 | 137 009.00 | 758 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 676.00 | 444 676.00 | | 444 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 899.00 | 207 899.00 | | 207 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 096.00 | 406 096.00 | | 406 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 055.00 | 210 321.00 | 307 763.00 | 608 055.00 |
VI Groupe et associés | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 125.00 | | | 481 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 265.00 | 190 265.00 | | 190 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 616.00 | 601 745.00 | 69 872.00 | 671 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 986.00 | 922 252.00 | 307 763.00 | 1 319 986.00 |