| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 313 126.00 | 62 998.00 | 250 128.00 | 313 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 185.00 | 602 531.00 | 156 654.00 | 759 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 985.00 | 323 406.00 | 119 579.00 | 442 985.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 327.00 | 1 016 576.00 | 548 751.00 | 1 565 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 541.00 | | 360 541.00 | 360 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 600.00 | 39 357.00 | 2 470 243.00 | 2 509 600.00 |
BZ Autres créances | 373 258.00 | | 373 258.00 | 373 258.00 |
CF Disponibilités | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 868.00 | 39 357.00 | 3 372 511.00 | 3 411 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 196.00 | 1 055 933.00 | 3 921 262.00 | 4 977 196.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 297 671.00 | | | 297 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 513.00 | | | 183 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DL TOTAL (I) | 714 751.00 | | | 714 751.00 |
DP Provisions pour risques | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 934.00 | | | 1 039 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 383.00 | | | 1 317 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 669.00 | | | 578 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
EA Autres dettes | 212 630.00 | | | 212 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 637.00 | | | 3 196 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 262.00 | | | 3 921 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 923.00 | | | 2 745 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 909.00 | | | 243 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 482.00 | | 329 482.00 | 329 482.00 |
FD Production vendue biens | -44 462.00 | | -44 462.00 | -44 462.00 |
FG Production vendue services | 7 833 531.00 | | 7 833 531.00 | 7 833 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 118 551.00 | | 8 118 551.00 | 8 118 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 334 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 252.00 | |
GE Autres charges | | | 26 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 232 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 453.00 | | | 105 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 599.00 | | | 231 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 100.00 | | | 252 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 518.00 | | | 87 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 961.00 | | | 135 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 139.00 | | | 116 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 586 472.00 | | | 8 586 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 959.00 | | | 8 402 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 513.00 | | | 183 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 692 177.00 | | | 692 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 300.00 | | 332 931.00 | 1 380 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 350.00 | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 904.00 | 1 565 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 554.00 | 1 515 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 609.00 | | 326 241.00 | 1 331 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 6 690.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 544.00 | 272 667.00 | 66 635.00 | 810 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 165.00 | 1 476.00 | | 26 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 379.00 | 271 191.00 | 66 635.00 | 784 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 4 875.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 919.00 | 35 252.00 | 40 814.00 | 44 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 919.00 | 35 252.00 | 40 814.00 | 44 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 919.00 | 40 127.00 | 40 814.00 | 49 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 252.00 | 40 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 383.00 | 1 317 383.00 | | 1 317 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 254.00 | 98 254.00 | | 98 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 325.00 | 177 325.00 | | 177 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 630.00 | 212 630.00 | | 212 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 469.00 | | | 2 465 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
VB T. V. A. | 161 682.00 | | | 161 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 909.00 | 243 909.00 | | 243 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 025.00 | 345 311.00 | 440 060.00 | 796 025.00 |
VI Groupe et associés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 750.00 | | | 312 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 894.00 | | | 284 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 960.00 | | | 162 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 065.00 | | | 124 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 523.00 | 3 006 923.00 | 600.00 | 3 007 523.00 |
VW T.V.A. | 299 486.00 | 299 486.00 | | 299 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 637.00 | 2 745 923.00 | 440 060.00 | 3 196 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
ST Autres comptes | 2 855 228.00 | | | 2 855 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 796 690.00 | | | 796 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 768 407.00 | | | 1 768 407.00 |
YT Sous‐traitance | 995 841.00 | | | 995 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 684 636.00 | | | 684 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 155 426.00 | | | 1 155 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 129 633.00 | | | 1 129 633.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 407 756.00 | | | 5 407 756.00 |