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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 496.00 | 27 955.00 | 1 541.00 | 29 496.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 313 126.00 | 94 311.00 | 218 815.00 | 313 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 557.00 | 656 973.00 | 254 584.00 | 911 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 429.00 | 400 425.00 | 199 004.00 | 599 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 800.00 | | 319 800.00 | 319 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 199.00 | 1 179 664.00 | 1 015 535.00 | 2 195 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 315.00 | | 455 315.00 | 455 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 233.00 | 11 310.00 | 2 581 922.00 | 2 593 233.00 |
BZ Autres créances | 570 412.00 | | 570 412.00 | 570 412.00 |
CF Disponibilités | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 118.00 | | 159 118.00 | 159 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 106.00 | 11 310.00 | 3 830 795.00 | 3 842 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 304.00 | 1 190 975.00 | 4 846 330.00 | 6 037 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 301 185.00 | | | 301 185.00 |
DH Report à nouveau | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 990.00 | | | 170 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DL TOTAL (I) | 703 777.00 | | | 703 777.00 |
DP Provisions pour risques | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 813.00 | | | 1 191 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 280.00 | | | 1 651 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 902.00 | | | 773 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
EA Autres dettes | 409 082.00 | | | 409 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 921.00 | | | 4 069 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 330.00 | | | 4 846 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 656 770.00 | | | 3 656 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 746.00 | | | 435 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 327.00 | | 768 672.00 | 1 565 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 800.00 | 2 195 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 800.00 | 1 824 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 641.00 | | 1 855.00 | 48 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 296.00 | | 447 617.00 | 1 515 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 319 200.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 576.00 | 252 396.00 | 89 308.00 | 1 016 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 641.00 | 314.00 | | 27 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 935.00 | 252 081.00 | 89 308.00 | 988 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 875.00 | 68 480.00 | 5 724.00 | 9 875.00 |
6T Sur comptes clients | 39 357.00 | | 28 047.00 | 39 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 357.00 | | 28 047.00 | 39 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 232.00 | 68 480.00 | 33 771.00 | 49 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 480.00 | 5 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 280.00 | 1 651 280.00 | | 1 651 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 665.00 | 215 665.00 | | 215 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 082.00 | 409 082.00 | | 409 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 800.00 | 21 200.00 | | 319 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 586.00 | | | 2 578 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VB T. V. A. | 224 101.00 | | | 224 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 746.00 | 435 746.00 | | 435 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 067.00 | 342 916.00 | 413 151.00 | 756 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 035.00 | | | 343 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 586.00 | | | 382 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 379.00 | | | 144 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 932.00 | | | 201 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 118.00 | | | 159 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 564.00 | 3 343 963.00 | 298 600.00 | 3 642 564.00 |
VW T.V.A. | 435 047.00 | 435 047.00 | | 435 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 921.00 | 3 656 770.00 | 413 151.00 | 4 069 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 838.00 | | | 93 838.00 |
ST Autres comptes | 3 750 063.00 | | | 3 750 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 132 544.00 | | | 1 132 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 052 040.00 | | | 2 052 040.00 |
YT Sous‐traitance | 1 861 531.00 | | | 1 861 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 040 946.00 | | | 1 040 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 700 180.00 | | | 1 700 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 399 429.00 | | | 1 399 429.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 878 922.00 | | | 7 878 922.00 |