| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 25 914.00 | 2 845.00 | 23 068.00 | 25 914.00 |
AP Constructions | 548 752.00 | 182 277.00 | 366 475.00 | 548 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 645.00 | 711 480.00 | 311 165.00 | 1 022 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 991.00 | 523 784.00 | 147 207.00 | 670 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 866.00 | | 481 866.00 | 481 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 051.00 | 1 442 480.00 | 1 351 571.00 | 2 794 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 713.00 | | 584 713.00 | 584 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 530.00 | 78 599.00 | 2 937 931.00 | 3 016 530.00 |
BZ Autres créances | 680 356.00 | | 680 356.00 | 680 356.00 |
CF Disponibilités | 142 684.00 | | 142 684.00 | 142 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 758.00 | | 140 758.00 | 140 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 042.00 | 78 599.00 | 4 486 443.00 | 4 565 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 093.00 | 1 521 079.00 | 5 838 014.00 | 7 359 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 142.00 | | | 168 142.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 441 201.00 | 392 175.00 | | 441 201.00 |
DH Report à nouveau | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 302.00 | 349 027.00 | | 346 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 817.00 | 7 742.00 | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 256.00 | 970 879.00 | | 1 015 256.00 |
DP Provisions pour risques | 115 763.00 | 23 000.00 | | 115 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 763.00 | 23 000.00 | | 115 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 170.00 | 1 188 218.00 | | 1 113 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 860.00 | 98 515.00 | | 295 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 929.00 | 1 761 076.00 | | 2 097 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 697.00 | 720 858.00 | | 1 096 697.00 |
EA Autres dettes | 61 188.00 | 230 586.00 | | 61 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 995.00 | 3 999 253.00 | | 4 706 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 014.00 | 4 993 132.00 | | 5 838 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 764.00 | 3 999 253.00 | | 4 143 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 870.00 | 172 814.00 | | 164 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 239.00 | | 346 239.00 | 346 239.00 |
FD Production vendue biens | -70 390.00 | | -70 390.00 | -70 390.00 |
FG Production vendue services | 16 857 321.00 | | 16 857 321.00 | 16 857 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 133 170.00 | | 17 133 170.00 | 17 133 170.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 232 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 848 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 025.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 030 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 325.00 | 37 562.00 | | 97 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 125.00 | 53 401.00 | | 56 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 458.00 | 198 790.00 | | 424 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 808.00 | 120 111.00 | | 59 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 012.00 | 318 901.00 | | 511 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 659.00 | 116 742.00 | | 99 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 747.00 | 164 020.00 | | 5 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 003.00 | 24 694.00 | | 109 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 408.00 | 305 455.00 | | 214 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 604.00 | 13 446.00 | | 296 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 746 312.00 | 12 172 400.00 | | 17 746 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 400 011.00 | 11 823 374.00 | | 17 400 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 302.00 | 349 027.00 | | 346 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 707 870.00 | 401 719.00 | | 707 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 341.00 | | 610 748.00 | 2 505 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 463.00 | 482 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 038.00 | 2 794 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 402.00 | 43 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 173.00 | 2 268 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 098.00 | | 345 376.00 | 2 150 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 748.00 | | 265 371.00 | 304 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 138.00 | 306 171.00 | 228 828.00 | 1 365 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 496.00 | | 7 402.00 | 29 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 642.00 | 306 171.00 | 221 426.00 | 1 335 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 109 003.00 | 16 240.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 119.00 | 37 025.00 | 544.00 | 42 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 119.00 | 37 025.00 | 544.00 | 42 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 119.00 | 146 028.00 | 16 784.00 | 65 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 025.00 | 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 003.00 | 16 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 929.00 | 2 097 929.00 | | 2 097 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 170.00 | 195 170.00 | | 195 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 175.00 | 223 175.00 | | 223 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 866.00 | 168 142.00 | 313 724.00 | 481 866.00 |
UX Autres créances clients | 2 923 880.00 | 2 923 880.00 | | 2 923 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
VB T. V. A. | 339 831.00 | 339 831.00 | | 339 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 482.00 | 168 482.00 | | 168 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 688.00 | 381 457.00 | 563 231.00 | 944 688.00 |
VI Groupe et associés | 295 860.00 | 295 860.00 | | 295 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 523.00 | | | 297 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 763.00 | | | 362 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 565.00 | 339 565.00 | | 339 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 758.00 | 140 758.00 | | 140 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 511.00 | 4 005 787.00 | 313 724.00 | 4 319 511.00 |
VW T.V.A. | 571 285.00 | 571 285.00 | | 571 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 995.00 | 4 143 764.00 | 563 231.00 | 4 706 995.00 |