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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 709.00 | 42 086.00 | 3 623.00 | 45 709.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 25 914.00 | 6 692.00 | 19 222.00 | 25 914.00 |
AP Constructions | 572 681.00 | 293 393.00 | 279 288.00 | 572 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 504.00 | 982 826.00 | 302 678.00 | 1 285 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 954.00 | 546 633.00 | 160 321.00 | 706 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 412.00 | | 257 412.00 | 257 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 163.00 | 1 871 630.00 | 1 047 533.00 | 2 919 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 098.00 | | 251 098.00 | 251 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082 230.00 | 7 423.00 | 3 074 807.00 | 3 082 230.00 |
BZ Autres créances | 361 562.00 | | 361 562.00 | 361 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 496.00 | 2 320.00 | 146 176.00 | 148 496.00 |
CF Disponibilités | 2 282 913.00 | | 2 282 913.00 | 2 282 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 183 706.00 | 9 743.00 | 6 173 963.00 | 6 183 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 869.00 | 1 881 373.00 | 7 221 496.00 | 9 102 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 976 118.00 | 787 503.00 | | 976 118.00 |
DH Report à nouveau | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 283.00 | 188 615.00 | | 136 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 968.00 | 3 893.00 | | 1 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 305.00 | 1 201 947.00 | | 1 336 305.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 115 763.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 115 763.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 154 097.00 | 3 279 272.00 | | 3 154 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 703.00 | 224 692.00 | | 179 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 033.00 | 1 728 170.00 | | 1 232 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 930.00 | 1 121 575.00 | | 1 042 930.00 |
EA Autres dettes | 256 427.00 | 10 021.00 | | 256 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 865 190.00 | 6 388 731.00 | | 5 865 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 221 496.00 | 7 706 440.00 | | 7 221 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 310.00 | 3 621 199.00 | | 3 068 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 017.00 | | 438 387.00 | 2 862 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 448.00 | 261 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 240.00 | 2 919 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 792.00 | 2 591 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 094.00 | | 23 615.00 | 43 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 662.00 | | 405 183.00 | 2 480 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 261.00 | | 9 589.00 | 338 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 053.00 | 319 209.00 | 160 632.00 | 1 713 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 094.00 | 19 992.00 | | 22 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 959.00 | 299 218.00 | 160 632.00 | 1 690 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 033.00 | 1 232 033.00 | | 1 232 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 591.00 | 199 591.00 | | 199 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 806.00 | 269 806.00 | | 269 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 427.00 | 256 427.00 | | 256 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 412.00 | 20 440.00 | 236 972.00 | 257 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 073 500.00 | 3 073 500.00 | | 3 073 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 151 122.00 | 151 122.00 | | 151 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 151 254.00 | 354 373.00 | 2 636 501.00 | 3 151 254.00 |
VI Groupe et associés | 179 703.00 | 179 703.00 | | 179 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 329.00 | | | 443 329.00 |
VP Divers | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 886.00 | 194 886.00 | | 194 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 611.00 | 3 521 639.00 | 236 972.00 | 3 758 611.00 |
VW T.V.A. | 516 490.00 | 516 490.00 | | 516 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 190.00 | 3 068 310.00 | 2 636 501.00 | 5 865 190.00 |