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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 25 914.00 | 4 769.00 | 21 145.00 | 25 914.00 |
AP Constructions | 568 675.00 | 237 142.00 | 331 532.00 | 568 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 347.00 | 873 690.00 | 282 656.00 | 1 156 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 727.00 | 575 357.00 | 154 369.00 | 729 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 471.00 | | 337 471.00 | 337 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 017.00 | 1 713 053.00 | 1 148 964.00 | 2 862 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 170.00 | | 349 170.00 | 349 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115 282.00 | 78 550.00 | 4 036 732.00 | 4 115 282.00 |
BZ Autres créances | 504 865.00 | | 504 865.00 | 504 865.00 |
CF Disponibilités | 1 478 210.00 | | 1 478 210.00 | 1 478 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 453.00 | | 183 453.00 | 183 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 636 026.00 | 78 550.00 | 6 557 476.00 | 6 636 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 043.00 | 1 791 603.00 | 7 706 440.00 | 9 498 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 104.00 | | | 85 104.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 787 503.00 | 441 201.00 | | 787 503.00 |
DH Report à nouveau | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 615.00 | 346 302.00 | | 188 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 893.00 | 5 817.00 | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 947.00 | 1 015 256.00 | | 1 201 947.00 |
DP Provisions pour risques | 115 763.00 | 115 763.00 | | 115 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 763.00 | 115 763.00 | | 115 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 279 272.00 | 1 113 170.00 | | 3 279 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 692.00 | 295 860.00 | | 224 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 170.00 | 2 097 929.00 | | 1 728 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 575.00 | 1 096 697.00 | | 1 121 575.00 |
EA Autres dettes | 10 021.00 | 61 188.00 | | 10 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 42 150.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 388 731.00 | 4 706 995.00 | | 6 388 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 706 440.00 | 5 838 014.00 | | 7 706 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 199.00 | 4 143 764.00 | | 3 621 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164 870.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 051.00 | | 286 370.00 | 2 794 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 301.00 | | 283 765.00 | 2 268 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 656.00 | | 2 605.00 | 482 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 480.00 | 320 233.00 | 49 661.00 | 1 442 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 386.00 | 320 233.00 | 49 661.00 | 1 420 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 763.00 | | | 115 763.00 |
6T Sur comptes clients | 78 599.00 | 25 770.00 | 25 819.00 | 78 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 599.00 | 25 770.00 | 25 819.00 | 78 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 362.00 | 25 770.00 | 25 819.00 | 194 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 770.00 | 25 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 170.00 | 1 728 170.00 | | 1 728 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 051.00 | 311 051.00 | | 311 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 471.00 | 85 104.00 | 252 367.00 | 337 471.00 |
UX Autres créances clients | 4 022 471.00 | 4 022 471.00 | | 4 022 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
VB T. V. A. | 215 780.00 | 215 780.00 | | 215 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 273 583.00 | 506 051.00 | 2 678 894.00 | 3 273 583.00 |
VI Groupe et associés | 224 692.00 | 224 692.00 | | 224 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 649 709.00 | | | 2 649 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 815.00 | | | 320 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
VP Divers | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 398.00 | 202 398.00 | | 202 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 453.00 | 183 453.00 | | 183 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141 072.00 | 4 888 705.00 | 252 367.00 | 5 141 072.00 |
VW T.V.A. | 613 283.00 | 613 283.00 | | 613 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 388 731.00 | 3 621 199.00 | 2 678 894.00 | 6 388 731.00 |