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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 25 914.00 | 922.00 | 24 992.00 | 25 914.00 |
AP Constructions | 546 793.00 | 129 432.00 | 417 361.00 | 546 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 642.00 | 743 734.00 | 198 908.00 | 942 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 748.00 | 461 554.00 | 173 195.00 | 634 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 958.00 | | 303 958.00 | 303 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 341.00 | 1 365 138.00 | 1 140 203.00 | 2 505 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 879.00 | | 555 879.00 | 555 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 061.00 | 42 119.00 | 2 604 942.00 | 2 647 061.00 |
BZ Autres créances | 357 239.00 | | 357 239.00 | 357 239.00 |
CF Disponibilités | 131 816.00 | | 131 816.00 | 131 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 503.00 | | 198 503.00 | 198 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 231.00 | 42 119.00 | 3 853 112.00 | 3 895 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 572.00 | 1 407 257.00 | 4 993 315.00 | 6 400 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 958.00 | | | 303 958.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 392 175.00 | 301 185.00 | | 392 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 027.00 | 170 990.00 | | 349 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 742.00 | 9 666.00 | | 7 742.00 |
DL TOTAL (I) | 970 879.00 | 703 777.00 | | 970 879.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 72 631.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 72 631.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 218.00 | 1 191 813.00 | | 1 188 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 515.00 | 1 835.00 | | 98 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 259.00 | 1 651 280.00 | | 1 761 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 858.00 | 773 902.00 | | 720 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 008.00 | | |
EA Autres dettes | 230 586.00 | 409 082.00 | | 230 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 436.00 | 4 069 921.00 | | 3 999 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 315.00 | 4 846 330.00 | | 4 993 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 422.00 | 3 656 770.00 | | 3 359 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 648.00 | 435 746.00 | | 177 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 199.00 | | 737 886.00 | 2 195 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 137.00 | 304 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 743.00 | 2 505 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 606.00 | 2 150 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 113.00 | | 684 591.00 | 1 824 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 590.00 | | 53 295.00 | 320 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 664.00 | 263 870.00 | 78 397.00 | 1 179 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 955.00 | 1 541.00 | | 27 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 709.00 | 262 330.00 | 78 397.00 | 1 151 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 631.00 | 23 000.00 | 72 631.00 | 72 631.00 |
6T Sur comptes clients | 11 310.00 | 30 808.00 | | 11 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 310.00 | 30 808.00 | | 11 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 942.00 | 53 808.00 | 72 631.00 | 83 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 808.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 72 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 259.00 | 1 761 259.00 | | 1 761 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 535.00 | 118 535.00 | | 118 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 028.00 | 216 028.00 | | 216 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 586.00 | 230 586.00 | | 230 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 958.00 | 303 958.00 | | 303 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 744.00 | 2 596 744.00 | | 2 596 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VB T. V. A. | 156 659.00 | 156 659.00 | | 156 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 648.00 | 177 648.00 | | 177 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 570.00 | 370 556.00 | 588 169.00 | 1 010 570.00 |
VI Groupe et associés | 98 515.00 | 98 515.00 | | 98 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 047.00 | | | 591 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 474.00 | | | 347 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 453.00 | 183 453.00 | | 183 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 503.00 | 198 503.00 | | 198 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 761.00 | 3 506 761.00 | | 3 506 761.00 |
VW T.V.A. | 373 342.00 | 373 342.00 | | 373 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 436.00 | 3 359 422.00 | 588 169.00 | 3 999 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 799.00 | 68 615.00 | | 62 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 372.00 | 93 838.00 | | 82 372.00 |
ST Autres comptes | 3 814 617.00 | 3 750 063.00 | | 3 814 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 149 151.00 | 1 132 544.00 | | 1 149 151.00 |
YT Sous‐traitance | 1 651 224.00 | 1 861 531.00 | | 1 651 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 081 455.00 | 1 040 946.00 | | 1 081 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 496.00 | 67 806.00 | | 77 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 295.00 | 136 421.00 | | 140 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 379 500.00 | 1 700 180.00 | | 1 379 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 416 750.00 | 1 399 429.00 | | 1 416 750.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 778 818.00 | 7 878 922.00 | | 7 778 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |