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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 83.00 | 916.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 878.00 | 57 357.00 | 4 521.00 | 61 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 983.00 | 57 440.00 | 13 543.00 | 70 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 994.00 | 964.00 | 140 029.00 | 140 994.00 |
BZ Autres créances | 161 932.00 | | 161 932.00 | 161 932.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 201.00 | 964.00 | 306 236.00 | 307 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 185.00 | 58 405.00 | 319 780.00 | 378 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | | | 104.00 |
DH Report à nouveau | -20 883.00 | | | -20 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 232.00 | | | -144 232.00 |
DL TOTAL (I) | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 396.00 | | | 238 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 780.00 | | | 319 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 396.00 | | | 238 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 388.00 | | 731 388.00 | 731 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 388.00 | | 731 388.00 | 731 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 938.00 | | | 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 430.00 | | | -18 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 123.00 | | | 764 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 356.00 | | | 908 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 232.00 | | | -144 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 899.00 | | 5 301.00 | 82 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 794.00 | | 4 301.00 | 74 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 774.00 | 5 881.00 | 17 216.00 | 68 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 774.00 | 5 798.00 | 17 216.00 | 68 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 642.00 | 252.00 | | 2 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642.00 | 252.00 | | 2 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 234.00 | 313 234.00 | 8 000.00 | 313 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 397.00 | 238 397.00 | | 238 397.00 |