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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 850.00 | 14 715.00 | 9 135.00 | 23 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 555.00 | 15 715.00 | 12 840.00 | 28 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 511.00 | | 83 511.00 | 83 511.00 |
BZ Autres créances | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CF Disponibilités | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 961.00 | | 136 961.00 | 136 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 516.00 | 15 715.00 | 149 801.00 | 165 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | | | 104.00 |
DH Report à nouveau | -14 929.00 | | | -14 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 960.00 | | | -7 960.00 |
DL TOTAL (I) | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 801.00 | | | 149 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 396.00 | | | 72 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 362.00 | | 522 362.00 | 522 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 362.00 | | 522 362.00 | 522 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 898.00 | | | 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 093.00 | | | 536 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 053.00 | | | 544 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 960.00 | | | -7 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 640.00 | | 10 892.00 | 20 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977.00 | 28 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 23 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 935.00 | | 10 892.00 | 14 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 996.00 | 3 696.00 | 1 977.00 | 13 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 996.00 | 3 696.00 | 1 977.00 | 12 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 251.00 | 501.00 | | 3 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251.00 | 501.00 | | 3 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 104.00 | 108 504.00 | 3 600.00 | 112 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |