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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 777.00 | 13 511.00 | 1 265.00 | 14 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 482.00 | 13 511.00 | 4 970.00 | 18 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
BZ Autres créances | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CF Disponibilités | 105 177.00 | | 105 177.00 | 105 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 856.00 | | 175 856.00 | 175 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 338.00 | 13 511.00 | 180 826.00 | 194 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | | | 104.00 |
DH Report à nouveau | -39 500.00 | | | -39 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117.00 | | | -117.00 |
DL TOTAL (I) | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
EA Autres dettes | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 067.00 | | | 124 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 826.00 | | | 180 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 067.00 | | | 124 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 507.00 | | 495 507.00 | 495 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 507.00 | | 495 507.00 | 495 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 345.00 | | | 534 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 462.00 | | | 534 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117.00 | | | -117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 18 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 14 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 495.00 | 2 611.00 | 595.00 | 11 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 495.00 | 2 611.00 | 595.00 | 11 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 950.00 | | 19 177.00 | 21 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 950.00 | | 19 177.00 | 21 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 278.00 | 70 678.00 | 3 600.00 | 74 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 067.00 | 124 067.00 | | 124 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |