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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 935.00 | 12 996.00 | 1 940.00 | 14 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 640.00 | 13 996.00 | 6 645.00 | 20 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 817.00 | | 122 817.00 | 122 817.00 |
BZ Autres créances | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
CF Disponibilités | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 985.00 | | 216 985.00 | 216 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 625.00 | 13 996.00 | 223 629.00 | 237 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | -33 726.00 | -15 116.00 | | -33 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 797.00 | -18 610.00 | | 18 797.00 |
DL TOTAL (I) | 78 675.00 | 59 879.00 | | 78 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 251.00 | 3 620.00 | | 3 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 251.00 | 3 620.00 | | 3 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 21 124.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 033.00 | 37 420.00 | | 55 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 089.00 | 59 311.00 | | 81 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 634.00 | 6 173.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 702.00 | 124 028.00 | | 141 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 629.00 | 187 527.00 | | 223 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 612 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365.00 | 3 550.00 | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | 244.00 | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 3 306.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 099.00 | 596 759.00 | | 628 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 302.00 | 615 368.00 | | 609 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 797.00 | -18 610.00 | | 18 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 227.00 | | 4 592.00 | 64 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 179.00 | 20 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 179.00 | 14 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 122.00 | | 992.00 | 62 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 3 600.00 | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 168.00 | 2 006.00 | 48 179.00 | 60 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 168.00 | 2 006.00 | 48 179.00 | 59 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 620.00 | | 369.00 | 3 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620.00 | | 369.00 | 3 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 122 817.00 | 122 817.00 | | 122 817.00 |
VP Divers | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 540.00 | 173 940.00 | 4 600.00 | 178 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 764.00 | 138 764.00 | | 138 764.00 |