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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 371.00 | 11 494.00 | 3 877.00 | 15 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 076.00 | 11 494.00 | 7 582.00 | 19 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 219.00 | 2 159.00 | 73 060.00 | 75 219.00 |
BZ Autres créances | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CF Disponibilités | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 612.00 | 2 159.00 | 169 453.00 | 171 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 689.00 | 13 654.00 | 177 035.00 | 190 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | | | 104.00 |
DH Report à nouveau | -42 501.00 | | | -42 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DL TOTAL (I) | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
DP Provisions pour risques | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 035.00 | | | 177 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 562.00 | | 512 562.00 | 512 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 562.00 | | 512 562.00 | 512 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 027.00 | | | 519 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 025.00 | | | 516 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 125.00 | | 19 077.00 | 2 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | 15 372.00 | 1 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 806.00 | 2 814.00 | 2 125.00 | 10 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 806.00 | 2 814.00 | 1 125.00 | 9 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 202.00 | 16 222.00 | 474.00 | 6 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 202.00 | 16 222.00 | 474.00 | 6 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 191.00 | 99 591.00 | 3 600.00 | 103 191.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |