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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 496.00 | 9 805.00 | 6 690.00 | 16 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 201.00 | 10 805.00 | 10 395.00 | 21 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 787.00 | | 210 787.00 | 210 787.00 |
BZ Autres créances | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
CF Disponibilités | 83 373.00 | | 83 373.00 | 83 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 769.00 | | 334 769.00 | 334 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 970.00 | 10 805.00 | 345 165.00 | 355 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | | | 104.00 |
DH Report à nouveau | -22 889.00 | | | -22 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 612.00 | | | -19 612.00 |
DL TOTAL (I) | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
EA Autres dettes | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 860.00 | | | 287 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 165.00 | | | 345 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 923.00 | | | 284 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 246.00 | | 384 246.00 | 384 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 246.00 | | 384 246.00 | 384 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 368.00 | | | 411 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 981.00 | | | 430 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 612.00 | | | -19 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 556.00 | | 1 392.00 | 28 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 746.00 | 21 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 746.00 | 16 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 851.00 | | 1 392.00 | 23 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 715.00 | 3 789.00 | 8 699.00 | 15 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 715.00 | 3 789.00 | 8 699.00 | 14 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 753.00 | 2 449.00 | | 3 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 753.00 | 2 449.00 | | 3 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 089.00 | 97 089.00 | | 97 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 154.00 | 134 154.00 | | 134 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 210 787.00 | 210 787.00 | | 210 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 477.00 | 249 877.00 | 3 600.00 | 253 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 923.00 | 284 923.00 | | 284 923.00 |