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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 764.00 | 50 969.00 | 5 795.00 | 56 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 140.00 | 14 183.00 | 14 957.00 | 29 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 791.00 | 15 452.00 | 28 340.00 | 43 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 995.00 | 80 604.00 | 56 392.00 | 136 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455 432.00 | 35 277.00 | 1 420 155.00 | 1 455 432.00 |
BN En cours de production de biens | 699 794.00 | 31 183.00 | 668 611.00 | 699 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 252.00 | | 372 252.00 | 372 252.00 |
BZ Autres créances | 405 175.00 | | 405 175.00 | 405 175.00 |
CF Disponibilités | 5 340 931.00 | | 5 340 931.00 | 5 340 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 316 722.00 | 66 460.00 | 8 250 262.00 | 8 316 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 717.00 | 147 064.00 | 8 306 653.00 | 8 453 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 180 510.00 | | | 180 510.00 |
DH Report à nouveau | | -767 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678 496.00 | 948 310.00 | | 3 678 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 005.00 | 455 510.00 | | 4 134 005.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | 57.00 | | 1 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 168.00 | 2 130 424.00 | | 1 319 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 854 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 983.00 | 701 853.00 | | 700 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 477.00 | 482 796.00 | | 881 477.00 |
EA Autres dettes | 123 165.00 | 242 906.00 | | 123 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 563.00 | 3 155 612.00 | | 1 108 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 648.00 | 7 568 012.00 | | 4 134 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 306 653.00 | 8 023 521.00 | | 8 306 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 651 940.00 | |
FM Production stockée | | | -484 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 217 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 230 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 780 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 806.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 240 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 977 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 940 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 661.00 | 5 426.00 | | 68 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 661.00 | 5 426.00 | | 68 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 661.00 | -5 426.00 | | -68 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 684.00 | | | 198 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994 375.00 | 472 159.00 | | 1 994 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 678 496.00 | 948 310.00 | | 3 678 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 682.00 | 38 922.00 | | 41 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 141.00 | 23 829.00 | | 27 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 541.00 | 15 093.00 | | 14 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 983.00 | 700 983.00 | | 700 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442 333.00 | 1 442 333.00 | | 1 442 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 563.00 | 1 108 563.00 | | 1 108 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 818.00 | 806 518.00 | 300.00 | 806 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 648.00 | 4 134 648.00 | | 4 134 648.00 |